Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Generic Gold Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 41,18 | -22,90 | 29,35 | 1,82 | -39,24 | 5,80 | -30,14 | -12,94 | -4,63 | -14,77 | -41,29 | 12,52 | -9,96 | -7,29 | 1,06 | -10,11 | -15,39 | -15,96 | -23,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37,25 | 108,22 | 114,36 | 110,75 | 99,63 | 99,09 | 96,63 | 95,25 | 94,58 | 95,23 | 96,05 | 96,15 | 99,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||
| Zmiana (%) | -97,09 | 27,44 | 0,00 | -103,90 | 50,62 | 300,00 | -0,00 | -0,00 | -16,67 | -30,00 | -42,86 | -75,00 | -100,00 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 137,25 | -8,22 | -14,36 | -10,75 | 0,37 | 0,91 | 3,37 | 4,75 | 5,42 | 4,77 | 3,95 | 3,85 | 0,88 | -0,00 | ||||||
| Przepływy pieniężne | 5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -148,59 | -27,04 | 33,56 | 13,19 | -38,91 | 8,48 | -29,12 | -12,32 | -5,28 | -15,50 | -41,35 | 9,15 | -10,75 | -7,29 | 1,06 | -10,11 | -15,39 | -15,96 | -23,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
