Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DRC Gold Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -18,54 | 10,55 | 75,91 | 20,37 | 20,17 | 7,77 | -27,61 | -19,46 | 27,93 | 27,25 | 40,86 | 10,60 | -10,14 | -2,98 | -27,14 | -5,07 | 4,99 | 29,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 94,51 | 93,59 | 98,01 | 101,96 | 448,71 | 287,51 | 250,09 | 460,16 | 1 585,49 | -127,08 | -261,26 | -29 244,64 | 330,31 | 182,15 | 223,48 | -764,79 | 1 318,61 | 1 958,45 | -84,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 3,26 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 592,00 | 762,82 | 4,26 | -19,56 | -11,45 | -105,04 | 113,86 | -254,80 | 152,99 | -33,18 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,32 | 1,60 | 1,52 | 0,90 | 3,39 | 1,81 | 1,46 | 3,71 | 109,85 | -59,38 | -100,03 | -6 393,54 | 57,82 | -1,79 | -4,84 | -35,16 | 161,58 | 152,74 | -5,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | 232,64 | 3 891,68 | 0,00 | 0,00 | -5,26 | 2,63 | 187,52 | 0,00 | -2,75 | -20,94 | -54,19 | 15,53 | 62,13 | -15,50 | 3,00 | 182,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,05 | -1,28 | -1,21 | -2,39 | -348,65 | -185,90 | -150,05 | -361,34 | -1 586,51 | 285,78 | 461,72 | 35 683,03 | -288,10 | -80,99 | -118,32 | 901,05 | -1 382,90 | -2 014,95 | 189,46 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | 3 |
| Zmiana (%) | -17,74 | 5,57 | 69,09 | -72,65 | 87,55 | 23,89 | -60,66 | -76,62 | -1 696,15 | -38,11 | -98,74 | -9 891,75 | 62,96 | -20,92 | -121,29 | -155,06 | -29,31 | -3 104,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
