Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Decade Resources Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -8,35 | 1,41 | -33,06 | -24,81 | 7,44 | 12,37 | 30,83 | 23,13 | 20,48 | 0,77 | -3,77 | -14,07 | -28,58 | 26,28 | -12,87 | 3,70 | 14,03 | 20,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 242,53 | 157,61 | 160,54 | 190,66 | 214,85 | -119,45 | -109,58 | -253,01 | -2 478,88 | -69,22 | -178,29 | -164,37 | -679,06 | 30,86 | 75,28 | 79,24 | 461,94 | -200,60 | -109,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -27,52 | -3,88 | -5,22 | -24,84 | -76,21 | 93,56 | 15,16 | 116,83 | 52,50 | 21,62 | -1,12 | -6,10 | 15,71 | -5,29 | -2,74 | -14,60 | -40,96 | -21,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 678,03 | 348,47 | 336,43 | 565,69 | 637,19 | -78,43 | -123,94 | -251,86 | -4 345,70 | -153,60 | -477,52 | -452,36 | -2 042,19 | 150,35 | 275,09 | 323,25 | 1 551,85 | -348,93 | -123,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | -30,20 | -2,67 | -6,80 | -23,55 | -23,45 | 37,14 | 2,77 | 43,86 | 101,15 | -8,41 | -1,02 | -18,13 | -54,76 | 59,60 | 0,00 | 12,54 | -10,88 | 13,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -820,55 | -406,08 | -396,97 | -656,35 | -752,04 | 297,87 | 333,52 | 604,87 | 6 924,58 | 322,82 | 755,82 | 716,73 | 2 821,26 | -81,20 | -250,37 | -302,49 | -1 913,79 | 649,54 | 332,81 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | 41,03 | -0,44 | -43,63 | -33,27 | -293,26 | 22,49 | -43,33 | -87,43 | 4 214,63 | -60,88 | 4,38 | -79,20 | -1 671,73 | -48,24 | -17,23 | -82,21 | -362,58 | 120,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
