Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Charlotte's Web Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -46 | -30 | -30 | -26 | -18 | -9 | -5 | -7 | -6 | -16 | -15 | -16 | -22 | -22 | -21 | -17 | -16 | -14 | -14 | -14 |
| Zmiana (%) | -35,73 | -0,49 | -13,62 | -30,77 | -50,02 | -39,83 | 26,23 | -9,97 | 157,70 | -1,15 | 7,19 | 34,97 | -1,14 | -3,39 | -20,75 | -4,07 | -13,15 | 0,59 | 0,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 63,55 | 66,27 | 88,74 | 124,24 | 143,95 | 193,90 | -11,20 | -14,50 | -12,88 | -45,11 | 80,37 | 74,05 | 76,24 | 83,37 | 84,36 | 87,98 | 93,63 | 94,79 | 96,83 | 99,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 | -18 | -12 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -36,05 | -35,88 | -74,59 | -42,14 | -56,38 | -152,25 | 58,48 | -7,83 | -523,57 | 43,45 | 56,85 | 20,80 | -36,66 | -9,79 | -40,57 | -53,59 | -30,66 | -43,25 | -115,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,53 | 41,02 | 35,39 | 14,57 | 14,11 | 16,59 | 0,83 | 1,35 | 1,23 | -7,08 | 18,31 | 24,69 | 22,75 | 15,94 | 15,06 | 11,78 | 6,06 | 4,90 | 2,83 | -0,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 52 | 52 | 52 | 53 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 45,59 | 146,07 | -0,78 | -10,61 | -29,40 | 940,70 | -0,04 | 0,01 | 0,26 | -100,48 | 11,55 | 5,00 | -38,10 | -20,33 | -67,59 | 10,64 | -11,54 | 8,70 | 82,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,09 | -7,29 | -24,13 | -38,81 | -58,07 | -110,49 | 110,36 | 113,14 | 111,65 | 152,20 | 1,31 | 1,26 | 1,01 | 0,69 | 0,58 | 0,25 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,64 |
| Przepływy pieniężne | -73 | -45 | -33 | -21 | -12 | -5 | 47 | 46 | 47 | 35 | -19 | -22 | -29 | -26 | -25 | -19 | -17 | -15 | -15 | -14 |
| Zmiana (%) | -38,37 | -25,69 | -38,30 | -40,25 | -62,90 | -1 141,90 | -2,50 | 1,35 | -26,45 | -155,48 | 16,34 | 31,10 | -9,59 | -4,52 | -24,00 | -9,87 | -14,21 | -1,53 | -2,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
