Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cult Food Science Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -5 | -7 | -7 | -7 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 1 798,12 | 964,06 | 30,48 | 10,65 | -0,08 | -57,37 | -34,68 | -6,30 | -20,58 | -3,22 | -33,26 | -18,80 | 130,93 | 32,61 | 4,56 | -14,58 | -48,67 | -80,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 873,67 | -9,96 | -254,42 | -610,37 | -1 621,56 | 155,97 | 160,96 | 1 289,41 | 771,00 | 1 649,95 | 2 577,19 | 105,50 | -720,02 | -3 127,14 | -1 842,59 | -1 283 147,76 | 690,26 | 1 772,75 | 178,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Zmiana (%) | 9,24 | -415,77 | -37,42 | -94,38 | 217,75 | -129,84 | 0,00 | 274,08 | 102,15 | ||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -31,51 | -32,42 | -85,04 | -25,85 | -222,45 | -88,83 | -13,44 | -92,92 | -555,26 | 73,61 | 49 022,89 | -115,49 | -1 168,06 | ||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 27 325,68 | 4,37 | 13,99 | 1,30 | -82,68 | -16,40 | 29,34 | -5,65 | 0,00 | -2,16 | -96,38 | 1 873,43 | 120,30 | 11,20 | -0,51 | -38,69 | -78,16 | -67,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 773,67 | 141,47 | 354,42 | 742,79 | 1 806,60 | -30,13 | -60,96 | -966,96 | -582,17 | -1 568,65 | -2 477,19 | -5,50 | 912,94 | 3 782,40 | 1 868,90 | 1 238 343,78 | -478,12 | -522,38 | -87,31 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 5 | 2 | 1 | 0 | -5 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -1 119 424,25 | -58,34 | -45,61 | -58,35 | -1 138,79 | -58,69 | -91,85 | 56,71 | -62,89 | -38,04 | 1 530,22 | -111,90 | -46,83 | 125,06 | -99,85 | -158 893,03 | -80,01 | 94,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
