Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Critical Infrastructure Technologies Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | 1 | 2 | 0 | -0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 0,63 | -446,76 | 66,55 | -98,88 | -507,09 | 829,98 | -114,71 | -700,66 | 68,21 | 22,46 | 81,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -843,47 | -2 496,75 | 424,65 | -330,24 | -5,13 | 56,64 | -443,93 | 59,39 | -308,69 | -2 378,34 | -244,21 | -217,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 25,00 | 985,89 | 6,85 | -68,18 | -110,61 | 278,15 | -256,86 | -115,03 | -1 810,69 | -2,78 | -70,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -341,71 | -1 256,49 | -669,23 | 333,90 | 147,20 | -42,32 | 134,86 | -192,40 | 25,02 | -1 960,29 | -159,79 | -22,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zmiana (%) | 1,92 | 74,22 | -173,42 | -136,07 | -117,26 | -2 193,07 | -29,25 | 51,28 | 145,44 | 32,81 | 38,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 285,19 | 3 853,24 | 329,27 | 112,87 | -56,41 | 26,39 | 465,52 | 299,55 | 392,11 | 4 408,37 | 490,92 | 332,87 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -66,01 | 1 938,77 | -314,17 | -27,82 | -63,10 | -218,65 | 9,95 | 15,57 | -78,17 | 1 092,64 | 104,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
