Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Capital Power Corporation - Preferred Stock Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 752 | 841 | 867 | 1 076 | 1 055 | 1 078 | 935 | 869 | 772 | 882 | 822 | 807 | 932 | 688 | 1 144 | 1 020 | 1 027 | 1 195 | 962 | 1 064 |
| Zmiana (%) | 11,84 | 3,09 | 24,11 | -1,95 | 2,18 | -13,27 | -7,06 | -11,16 | 14,25 | -6,80 | -1,82 | 15,49 | -26,18 | 66,28 | -10,84 | 0,69 | 16,36 | -19,50 | 10,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 504,00 | 542,58 | 4 335,00 | 1 144,68 | 2 293,48 | -1 456,76 | -1 168,75 | -1 034,52 | -953,09 | 469,15 | 73,66 | -867,74 | 406,99 | -279,67 | -205,02 | 189,94 | -4 279,17 | 2 343,14 | -128,95 | -193,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -326 | -433 | -565 | -605 | -603 | -924 | -910 | -864 | -848 | -613 | -807 | -2 160 | -2 256 | -2 224 | -1 916 | -753 | -3 629 | -3 547 | -3 761 | -3 749 |
| Zmiana (%) | 32,82 | 30,48 | 7,08 | -0,33 | 53,23 | -1,52 | -5,05 | -1,85 | -27,71 | 31,65 | 167,66 | 4,44 | -1,42 | -13,85 | -60,70 | 381,94 | -2,26 | 6,03 | -0,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -652,00 | -279,35 | -2 825,00 | -643,62 | -1 310,87 | 1 248,65 | 1 137,50 | 1 028,57 | 1 046,91 | -326,06 | -72,31 | 2 322,58 | -985,15 | 904,07 | 343,37 | -140,22 | 15 120,83 | -6 954,90 | 504,16 | 681,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -383 | -257 | -275 | -369 | -386 | -215 | -102 | -87 | -9 | -80 | 1 103 | 1 263 | 1 554 | 1 289 | 202 | 252 | 2 593 | 2 413 | 2 077 | 2 162 |
| Zmiana (%) | -32,90 | 7,00 | 34,18 | 4,61 | -44,30 | -52,56 | -14,71 | -89,66 | 788,89 | -1 478,75 | 14,51 | 23,04 | -17,05 | -84,33 | 24,75 | 928,97 | -6,94 | -13,92 | 4,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -766,00 | -165,81 | -1 375,00 | -392,55 | -839,13 | 290,54 | 127,50 | 103,57 | 11,11 | -42,55 | 98,84 | -1 358,06 | 678,60 | -523,98 | -36,20 | 46,93 | -10 804,17 | 4 731,37 | -278,42 | -393,09 |
| Przepływy pieniężne | 50 | 155 | 20 | 94 | 46 | -74 | -80 | -84 | -81 | 188 | 1 116 | -93 | 229 | -246 | -558 | 537 | -24 | 51 | -746 | -550 |
| Zmiana (%) | 210,00 | -87,10 | 370,00 | -51,06 | -260,87 | 8,11 | 5,00 | -3,57 | -332,10 | 493,62 | -108,33 | -346,24 | -207,42 | 126,83 | -196,24 | -104,47 | -312,50 | -1 562,75 | -26,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
