Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Canadian National Railway Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 655 | 6 893 | 6 971 | 6 589 | 6 827 | 6 481 | 6 667 | 7 152 | 7 424 | 6 824 | 6 965 | 7 027 | 6 855 | 7 117 | 6 699 | 6 746 | 6 678 | 6 817 | 7 049 | 7 150 |
| Zmiana (%) | 21,89 | 1,13 | -5,48 | 3,61 | -5,07 | 2,87 | 7,27 | 3,80 | -8,08 | 2,07 | 0,89 | -2,45 | 3,82 | -5,87 | 0,70 | -1,01 | 2,08 | 3,40 | 1,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 976,32 | 368,41 | 2 892,53 | -329 450,00 | -9 225,68 | -363,90 | -1 314,99 | -6 622,22 | -24 746,67 | 18 955,56 | 7 738,89 | -9 246,05 | -3 327,67 | -2 916,80 | -1 280,88 | -1 093,35 | -4 637,50 | -1 444,28 | -18 550,00 | 2 090,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 645 | -2 881 | -2 873 | -2 561 | -1 635 | -2 433 | -2 510 | -2 871 | -3 040 | -3 215 | -3 468 | -3 594 | -3 575 | -3 834 | -3 607 | -3 557 | -3 514 | -3 444 | -3 713 | -3 540 |
| Zmiana (%) | -20,96 | -0,28 | -10,86 | -36,16 | 48,81 | 3,16 | 14,38 | 5,89 | 5,76 | 7,87 | 3,63 | -0,53 | 7,24 | -5,92 | -1,39 | -1,21 | -1,99 | 7,81 | -4,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 918,42 | -153,98 | -1 192,12 | 128 050,00 | 2 209,46 | 136,61 | 495,07 | 2 658,33 | 10 133,33 | -8 930,56 | -3 853,33 | 4 728,95 | 1 735,44 | 1 571,31 | 689,67 | 576,50 | 2 440,28 | 729,66 | 9 771,05 | -1 035,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 818 | -2 140 | -3 857 | -4 030 | -5 268 | -5 833 | -4 667 | -4 392 | -4 414 | -3 572 | -3 406 | -3 509 | -3 489 | -3 527 | -3 620 | -3 810 | -3 307 | -3 847 | -3 371 | -3 266 |
| Zmiana (%) | 17,71 | 80,23 | 4,49 | 30,72 | 10,73 | -19,99 | -5,89 | 0,50 | -19,08 | -4,65 | 3,02 | -0,57 | 1,09 | 2,64 | 5,25 | -13,20 | 16,33 | -12,37 | -3,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -956,84 | -114,38 | -1 600,41 | 201 500,00 | 7 118,92 | 327,51 | 920,51 | 4 066,67 | 14 713,33 | -9 922,22 | -3 784,44 | 4 617,11 | 1 693,69 | 1 445,49 | 692,16 | 617,50 | 2 296,53 | 815,04 | 8 871,05 | -954,97 |
| Przepływy pieniężne | 190 | 1 871 | 241 | -2 | -74 | -1 781 | -507 | -108 | -30 | 36 | 90 | -76 | -206 | -244 | -523 | -617 | -144 | -472 | -38 | 342 |
| Zmiana (%) | 884,74 | -87,12 | -100,83 | 3 600,00 | 2 306,76 | -71,53 | -78,70 | -72,22 | -220,00 | 150,00 | -184,44 | 171,05 | 18,45 | 114,34 | 17,97 | -76,66 | 227,78 | -91,95 | -1 000,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
