Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Clinch Resources Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 | -13 | -11 | -17 | -20 | -7 |
| Zmiana (%) | 82,29 | -18,78 | 63,77 | 15,17 | -67,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -326,76 | 311,39 | -49 379,90 | -268,67 | -845,93 | -26,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -0 | -5 | -4 | -6 | -6 |
| Zmiana (%) | -75,55 | 1 008,15 | -19,80 | 49,82 | 3,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -82,62 | 10,56 | -22 852,32 | -60,89 | -249,38 | -24,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 | 9 | 16 | 28 | 28 | 38 |
| Zmiana (%) | -16,65 | 66,91 | 78,75 | 1,79 | 32,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 509,39 | -221,95 | 72 332,21 | 429,56 | 1 195,31 | 151,08 |
| Przepływy pieniężne | 2 | -4 | 0 | 6 | 2 | 25 |
| Zmiana (%) | -291,29 | -100,51 | 29 999,90 | -63,42 | 951,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
