Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China Gold International Resources Corp. Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 466 | 481 | 417 | 408 | 409 | 382 | 447 | 414 | 233 | 112 | 2 | -119 | 35 | 223 | 307 | 443 | 554 | 632 | 710 | 835 |
| Zmiana (%) | 3,05 | -13,18 | -2,26 | 0,34 | -6,76 | 17,22 | -7,39 | -43,73 | -52,13 | -98,59 | -7 656,35 | -129,84 | 529,24 | 37,42 | 44,42 | 24,91 | 14,19 | 12,30 | 17,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -106,14 | 7 540,46 | -1 186,79 | 1 343,31 | 1 198,99 | 393,29 | 203,01 | 208,21 | -130,59 | -37,19 | -0,48 | 26,41 | 195,57 | 172,67 | 354,62 | 321,59 | 365,21 | 514,14 | 329,27 | 230,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -177 | -204 | -151 | -105 | -78 | -46 | -33 | -28 | -96 | -98 | -121 | -156 | -90 | -163 | -205 | -250 | -277 | -254 | -247 | -225 |
| Zmiana (%) | 15,61 | -26,18 | -30,20 | -25,67 | -41,10 | -27,61 | -15,63 | 242,09 | 1,86 | 23,77 | 28,22 | -41,83 | 79,64 | 26,06 | 22,13 | 10,52 | -8,29 | -2,67 | -8,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 40,19 | -3 203,09 | 428,64 | -346,48 | -229,09 | -47,47 | -15,13 | -14,14 | 53,92 | 32,67 | 36,62 | 34,54 | -498,57 | -125,67 | -236,73 | -181,54 | -182,42 | -206,24 | -114,47 | -61,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -738 | -277 | -308 | -277 | -296 | -238 | -185 | -185 | -295 | -296 | -205 | -165 | 63 | 62 | -16 | -56 | -128 | -258 | -254 | -259 |
| Zmiana (%) | -62,48 | 11,01 | -9,94 | 6,80 | -19,43 | -22,24 | -0,01 | 59,13 | 0,30 | -30,60 | -19,58 | -138,10 | -0,88 | -125,94 | 247,73 | 127,13 | 102,31 | -1,82 | 2,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 168,02 | -4 346,49 | 874,70 | -912,29 | -866,67 | -245,63 | -84,11 | -93,14 | 165,22 | 98,59 | 61,96 | 36,65 | 346,56 | 48,20 | -18,69 | -40,80 | -84,25 | -210,13 | -117,65 | -71,44 |
| Przepływy pieniężne | -439 | 6 | -35 | 30 | 34 | 97 | 220 | 199 | -178 | -300 | -331 | -450 | 18 | 129 | 87 | 138 | 152 | 123 | 216 | 363 |
| Zmiana (%) | -101,45 | -651,62 | -186,35 | 12,42 | 184,27 | 127,08 | -9,70 | -189,71 | 68,08 | 10,42 | 35,98 | -104,03 | 612,69 | -33,09 | 59,25 | 10,00 | -18,89 | 75,35 | 68,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
