Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Cannabist Company Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -40 | -17 | -1 | -25 | -81 | -114 | -111 | -87 | -15 | 3 | 7 | 5 | 2 | -18 | -23 | -32 | -25 | -32 |
| Zmiana (%) | -57,78 | -96,92 | 4 652,77 | 226,63 | 40,54 | -2,37 | -21,92 | -82,37 | -121,15 | 130,37 | -37,56 | -67,20 | -1 275,16 | 30,03 | 38,35 | -23,35 | 27,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -38,22 | -26,70 | -4,95 | 138,50 | 106,36 | 173,13 | 337,13 | 68,00 | 34,51 | 26,51 | -73,59 | 71,21 | -12,31 | 63,04 | 1 661,62 | 124,52 | 338,97 | 223,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -82 | -139 | -191 | -211 | -164 | -127 | -75 | -48 | -20 | -5 | -3 | 1 | -0 | 28 | 31 | 31 | 36 | 36 |
| Zmiana (%) | 68,90 | 37,34 | 10,15 | -22,12 | -22,39 | -40,87 | -35,85 | -58,70 | -73,43 | -34,02 | -141,61 | -122,53 | -8 760,37 | 9,04 | 1,11 | 15,14 | 1,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -78,35 | -218,92 | -1 811,34 | 1 174,37 | 215,03 | 193,29 | 227,96 | 37,78 | 44,91 | -43,35 | 34,47 | 22,23 | 2,64 | -99,60 | -2 201,49 | -120,57 | -493,00 | -257,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 228 | 220 | 202 | 218 | 169 | 176 | 154 | 7 | -9 | 14 | -14 | 0 | -14 | -39 | -9 | -25 | -19 | -19 |
| Zmiana (%) | -3,53 | -7,97 | 7,53 | -22,36 | 3,90 | -12,48 | -95,19 | -223,69 | -256,28 | -198,82 | -103,04 | -3 269,77 | 185,74 | -76,88 | 177,12 | -25,53 | 2,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 216,58 | 345,62 | 1 916,29 | -1 212,87 | -221,39 | -266,43 | -465,09 | -5,78 | 20,58 | 116,84 | 139,13 | 6,56 | 109,67 | 136,56 | 639,87 | 96,05 | 254,03 | 133,71 |
| Przepływy pieniężne | 105 | 64 | 11 | -18 | -76 | -66 | -33 | -128 | -44 | 12 | -10 | 7 | -12 | -29 | -1 | -26 | -7 | -14 |
| Zmiana (%) | -39,55 | -83,40 | -269,89 | 325,34 | -13,66 | -49,86 | 287,10 | -65,26 | -127,53 | -182,99 | -164,53 | -289,71 | 129,49 | -95,07 | 1 746,13 | -71,84 | 93,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
