Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Colibri Resource Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 8,67 | -6,35 | -13,08 | -36,23 | 21,12 | 5,93 | 1,93 | 39,10 | -0,32 | -28,36 | 5,93 | -27,27 | -28,13 | 125,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,67 | -113,34 | 77,71 | 115,95 | 139,87 | 1 013,25 | -229,75 | 653,75 | 1 599,40 | 368,40 | 189,15 | -1 888,38 | 1 896,07 | 525,61 | -306,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -100,91 | 6 144,01 | -56,66 | -310,25 | -47,51 | 93,63 | -55,99 | -267,48 | -124,95 | 73,70 | 92,08 | -25,54 | -105,55 | 1 232,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 45,98 | -1,03 | 46,97 | 34,95 | -139,00 | -436,38 | 180,88 | -222,20 | 654,50 | -37,74 | -46,98 | 850,46 | -874,18 | 18,71 | -64,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | -3,45 | -89,08 | 36,93 | -251,33 | -156,07 | 68,94 | -19,10 | 274,99 | -48,77 | -69,59 | 139,85 | -35,06 | -1,15 | 329,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 92,24 | 217,64 | -17,39 | -40,88 | 117,05 | -392,51 | 141,95 | -320,56 | -2 114,14 | -250,28 | -54,55 | 1 233,13 | -1 105,45 | -421,49 | 468,85 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -59,08 | -236,60 | -41,75 | -47,14 | -83,28 | -567,15 | -135,82 | -43,14 | 332,76 | 39,53 | -110,61 | -172,44 | 159,25 | -485,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
