Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cascade Copper Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 178,90 | 163,66 | -7,15 | 111,39 | 19,43 | -28,20 | 12,00 | -15,63 | -37,96 | 28,13 | 12,28 | -10,42 | -27,98 | 101,29 | 16,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79,56 | -1 586,22 | 158,45 | -115,90 | -354,69 | -527,63 | -2 303,25 | 81,92 | 87,16 | 656,94 | 906,27 | 80 334,37 | -859,08 | -120,14 | -241,97 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Zmiana (%) | -33,73 | 3,41 | -66,05 | -3,53 | 487,40 | 5,82 | -2,04 | -20,66 | -86,39 | 136,81 | -40,83 | 285,36 | -63,87 | -0,48 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | -152,80 | -765,77 | 85,20 | -10,01 | -24,74 | -301,14 | -1 241,95 | 51,28 | 69,78 | 55,86 | 162,55 | 9 517,90 | -544,65 | -13,67 | -23,61 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 1 065,09 | -2,44 | -45,55 | 354,47 | -17,17 | -6,50 | 0,70 | -78,39 | 0,00 | 82,96 | 28,67 | -6,38 | 12,83 | 123,81 | -9,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 332,36 | 2 451,99 | -143,65 | 225,91 | 479,44 | 928,77 | 3 645,21 | -33,20 | -56,94 | -612,80 | -968,82 | -89 752,27 | 1 503,73 | 233,81 | 365,58 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana (%) | -86,78 | -1 029,45 | -388,99 | -60,97 | -51,74 | -74,34 | -2 472,41 | -41,70 | -83,00 | -18,61 | -98,99 | -6 834,37 | 1 339,38 | -42,37 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
