Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Wildpack Beverage Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 | -10 | -16 | -16 | -11 | -9 | -1 | 1 | -13 | -15 | -18 | -17 | -4 | -6 | -9 | -12 | -11 | -12 |
| Zmiana (%) | 53,47 | 54,17 | -1,87 | -32,55 | -11,29 | -93,98 | -211,13 | -2 119,71 | 17,73 | 20,08 | -2,96 | -77,27 | 62,06 | 44,73 | 25,80 | -5,23 | 9,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,08 | -451,39 | -1 295,71 | -941,64 | 77,00 | 399,15 | 111,64 | -28,83 | -274,09 | -2 661,21 | 6 129,35 | 3 209,39 | 82,54 | 1 160,76 | 2 345,96 | 3 640,81 | 1 546,93 | -11 288,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -7 | -32 | -31 | -32 | -25 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 497,25 | 358,54 | -1,75 | 1,04 | -21,99 | -98,39 | -67,09 | 651,91 | 128,43 | -2,09 | 12,66 | -36,26 | -78,19 | -39,71 | 16,83 | -0,00 | -39,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,46 | -302,89 | -2 585,92 | -1 881,55 | 230,47 | 1 050,55 | 78,50 | 6,00 | -21,25 | -400,36 | 751,88 | 457,09 | 32,97 | 62,39 | 52,53 | 75,70 | 33,94 | -136,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 22 | 20 | 49 | 48 | 28 | 30 | 1 | -3 | 19 | 19 | 20 | 19 | 1 | 6 | 9 | 12 | 11 | 12 |
| Zmiana (%) | -7,92 | 144,50 | -0,69 | -41,95 | 7,46 | -97,64 | -466,48 | -809,41 | 1,71 | 5,03 | -2,23 | -96,27 | 756,51 | 47,28 | 28,24 | -5,59 | 11,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 156,98 | 866,20 | 3 943,12 | 2 900,00 | -204,09 | -1 281,54 | -140,63 | 119,75 | 399,94 | 3 354,80 | -6 758,70 | -3 565,75 | -15,04 | -1 118,26 | -2 300,00 | -3 638,63 | -1 540,08 | 11 526,17 |
| Przepływy pieniężne | 14 | 2 | 1 | 2 | -14 | -2 | -1 | -2 | 5 | 1 | -0 | -1 | -5 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 |
| Zmiana (%) | -83,31 | -46,29 | 35,03 | -924,87 | -82,89 | -78,48 | 330,37 | -312,42 | -87,87 | -152,14 | 85,32 | 783,79 | -88,48 | -28,39 | -18,94 | 123,05 | -114,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
