Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Big Rock Brewery Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | 2 | -1 | -0 | -1 | -4 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -5 | -4 | -5 | -4 | 0 |
| Zmiana (%) | -99,10 | 31 966,67 | -276,40 | -69,83 | -566,99 | -155,83 | -88,39 | 405,16 | 375,10 | -36,59 | 8,35 | -16,43 | -25,80 | -6,31 | 227,95 | -9,06 | 8,26 | -13,56 | -110,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -52,28 | -0,23 | -4 008,33 | 154,13 | 25 600,00 | 205,77 | -347,66 | -14,00 | -73,59 | -863,11 | -552,46 | 451,59 | 1 220,57 | 321,50 | 222,64 | -6 859,15 | 1 716,67 | 1 275,27 | -2 512,12 | -94,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -2 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 23,24 | 77,73 | -21,89 | -0,90 | -14,62 | -72,16 | -71,95 | -29,89 | -415,79 | 37,83 | -140,99 | -62,24 | 5,47 | 254,81 | -170,77 | -141,30 | 1 550,00 | 15,54 | -2,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 376,30 | 228,64 | 21 875,00 | 372,48 | 203 200,00 | -298,62 | -251,56 | -24,48 | -17,86 | 139,21 | 193,68 | 59,89 | 73,14 | 27,38 | 71,81 | 477,46 | 54,26 | 614,36 | -1 617,58 | 563,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| Zmiana (%) | 16,26 | 157,02 | 10,15 | -2,62 | -51,01 | 19,81 | -42,91 | 32,88 | 74,32 | -44,83 | 18,89 | -10,30 | -41,26 | 5,70 | 254,82 | -6,32 | 56,09 | 3,72 | -75,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -224,02 | -128,41 | -17 766,67 | -426,61 | -228 700,00 | 192,86 | 699,22 | 138,48 | 191,45 | 823,90 | 458,78 | -411,48 | -1 193,71 | -248,88 | -194,45 | 6 481,69 | -1 670,93 | -1 789,63 | 4 229,70 | -368,98 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 102,83 | -98,14 | 4 487,50 | -99,82 | -58 200,00 | -66,95 | 188,28 | -3,88 | -59,49 | -0,93 | -232,55 | -69,08 | 181,71 | 35,29 | -110,64 | -463,38 | 45,74 | -143,88 | -379,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
