Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Advanced Gold Exploration Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 9,55 | 33,60 | 179,78 | 17,69 | -7,47 | -3,42 | -62,99 | -59,43 | 28,00 | -38,70 | 99,38 | -22,73 | -8,09 | -6,86 | -75,06 | 231,13 | 158,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,77 | -31,83 | -47,62 | -597,76 | 113,64 | 114,96 | 115,57 | 158,87 | 776,66 | 313,15 | -906,10 | 425,68 | 501,17 | 775,00 | 19 663,89 | 788,18 | 3 422,44 | -125,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 |
| Zmiana (%) | 5 613,36 | -97,90 | -0,00 | 930,30 | -1,62 | -0,00 | -0,00 | -187,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142,90 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -200,00 | -2 900,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,22 | -14,78 | -0,35 | -1,56 | 2,60 | 2,79 | 2,91 | 10,80 | -113,31 | -35,69 | 168,48 | -39,70 | 25,95 | 43,66 | 1 189,34 | 191,16 | -250,68 | -99,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | 5,48 | -85,28 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | -32,89 | 0,00 | 0,00 | 44,90 | -1,98 | 0,00 | 12,09 | -69,65 | 118,82 | 646,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 109,82 | 128,81 | 144,24 | 682,58 | -16,23 | -17,75 | -18,48 | -69,66 | -563,35 | -177,45 | 837,62 | -285,98 | -427,12 | -718,66 | -21 942,58 | -1 070,50 | -3 071,76 | 324,34 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 2 | 2 | 0 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| Zmiana (%) | -14,75 | -10,69 | -77,71 | -719,06 | -8,53 | -3,94 | -73,08 | -91,70 | 217,46 | -121,19 | -524,40 | -34,37 | -40,57 | -96,33 | 522,17 | -23,74 | -7 171,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
