Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ATERRA Metals Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 110,23 | 6,70 | 9,53 | -5,41 | -43,42 | 33,13 | -8,53 | 14,73 | 11,25 | -25,67 | -17,09 | -18,42 | 25,18 | 81,02 | 78,20 | 1,06 | -11,38 | -33,61 | -31,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,75 | -42,49 | 69,11 | 83,83 | 100,00 | 82,46 | 82,17 | 84,29 | 97,91 | 109,77 | 133,35 | 111,31 | -57,82 | -84,86 | -84,63 | -1 133,29 | 153,54 | 172,03 | 77,55 | -51,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Zmiana (%) | -0,94 | -12,62 | -23,13 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -49,85 | 864,97 | -0,00 | 105,44 | 53,08 | -23,51 | -0,00 | -43,83 | 149,78 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | -43,72 | -55,57 | 74,01 | 63,01 | 2,24 | 2,26 | 2,28 | 3,73 | 1,88 | -11,57 | -13,57 | -15,36 | -176,67 | 18,12 | 22,90 | 8,74 | -21,21 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| Zmiana (%) | -3,85 | -86,89 | -4,64 | 0,00 | 69,08 | 0,00 | -59,15 | 5,03 | -90,42 | 2 709,83 | ||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 158,37 | 195,38 | -39,05 | -41,24 | 169,40 | 198,62 | 185,04 | 1 390,42 | -76,15 | -101,12 | -6,57 | 179,61 | ||||||||
| Przepływy pieniężne | 3 | 2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 2 |
| Zmiana (%) | -22,06 | -165,60 | -9,71 | -20,70 | -31,38 | 33,60 | -10,82 | -1,23 | -0,77 | -38,82 | -0,67 | -257,06 | -14,71 | 81,49 | -86,69 | -845,90 | -20,90 | 47,27 | -202,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
