Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ares Strategic Mining Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 0 | 1 | 2 | 17 | -2 | -1 | -4 |
| Zmiana (%) | -12,93 | 14,90 | -15,74 | -26,95 | 37,32 | -69,84 | -70,94 | 846,51 | 15,12 | 23,09 | 6,90 | 335,58 | -104,09 | 210,66 | 72,25 | 667,42 | -111,61 | -36,63 | 228,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -163,76 | -202,53 | 1 712,90 | 2 368,89 | 151,96 | 179,99 | 263,09 | 16,51 | -123,33 | -113,18 | -15,11 | -45,32 | 77,45 | 73,26 | -9,95 | -128,27 | 69,05 | -33,71 | -12,60 | -40,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -5 | -4 | -3 | -12 | -6 | -16 | -17 | -10 | -23 | -10 | -14 | -22 |
| Zmiana (%) | 31,24 | -5,80 | 28,21 | -0,46 | 12,33 | 6,85 | -25,40 | 86,84 | -23,59 | -9,97 | 286,20 | -52,09 | 171,14 | 9,03 | -43,91 | 135,24 | -56,75 | 45,04 | 50,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -134,47 | -250,68 | 1 738,13 | 3 657,39 | 319,69 | 309,73 | 1 604,03 | 258,40 | -380,98 | -232,05 | -22,67 | -245,56 | 46,16 | -2 896,74 | 138,05 | 579,57 | -95,63 | -173,95 | -148,76 | -219,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 19 | 20 | 3 | 16 | 4 | 6 | 31 | 17 | 26 | 36 |
| Zmiana (%) | -4,27 | -17,67 | 5,73 | -25,50 | 15,88 | -6,70 | -55,21 | 349,89 | -5,69 | 186,81 | 1,35 | -84,76 | 439,68 | -77,01 | 55,20 | 429,19 | -42,84 | 49,06 | 36,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 404,92 | 550,63 | -3 337,02 | -5 790,62 | -378,80 | -378,60 | -1 712,04 | -165,58 | 587,86 | 441,98 | 137,53 | 391,01 | -23,37 | 2 919,47 | -29,34 | -340,81 | 126,51 | 304,08 | 267,26 | 357,69 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | 1 | 2 | 14 | 5 | -13 | 1 | -13 | -2 | 24 | 6 | 10 | 10 |
| Zmiana (%) | -29,60 | -113,59 | -39,07 | 1 038,80 | 15,94 | -79,37 | 363,09 | -226,72 | 25,44 | 821,71 | -64,35 | -354,91 | -104,32 | -2 387,73 | -86,64 | -1 525,67 | -76,22 | 69,60 | 2,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
