Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aclara Resources Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 2 | -4 | -7 | -8 | -10 | -8 | -9 | -10 | -9 | -11 | -10 | -10 | -10 | -8 | -7 | 1 | -3 | 0 | -4 |
| Zmiana (%) | 26,41 | -267,81 | 71,82 | 15,66 | 18,87 | -11,20 | 7,82 | 13,00 | -8,70 | 18,65 | -11,10 | 0,36 | 0,92 | -22,31 | -3,98 | -106,90 | -674,03 | -110,80 | -1 300,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 469,55 | 464,73 | -6,40 | -12,85 | -16,09 | -13,29 | -312,51 | -410,32 | -1 061,30 | 34,31 | 33,12 | 31,55 | 47,48 | 49,52 | 43,60 | -43,97 | 6,03 | -178,22 | -23,46 | 10,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | -13 | -39 | -40 | -41 | -14 | 12 | 12 | 11 | -18 | -22 | -21 | -21 | -20 | -20 | -22 | -29 | -32 | -39 | -42 |
| Zmiana (%) | 7,10 | 195,24 | 3,28 | 1,81 | -65,40 | -181,85 | 1,53 | -4,56 | -259,77 | 25,15 | -4,52 | -4,08 | -3,75 | -0,73 | 11,89 | 29,82 | 11,97 | 22,28 | 8,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 053,22 | -2 560,27 | -61,99 | -74,87 | -82,49 | -19,84 | 429,95 | 531,61 | 1 161,30 | 65,69 | 66,88 | 68,45 | 98,43 | 97,93 | 110,17 | -129,47 | -334,00 | -1 926,53 | 2 870,45 | 114,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 | 11 | 106 | 101 | 99 | 95 | -0 | -0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 47 | 37 | 37 | 37 | 9 | ||
| Zmiana (%) | 4,83 | 841,76 | -4,67 | -2,25 | -3,55 | -100,49 | 0,21 | -100,00 | NaN | 0,00 | 0,00 | 384,15 | -21,24 | 0,00 | 2,25 | -75,40 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | 2 656,44 | 2 180,23 | 168,39 | 187,72 | 198,58 | 133,13 | -17,44 | -21,28 | 0,00 | -0,00 | -45,90 | -47,45 | -53,77 | 273,45 | 427,98 | 2 204,81 | -2 746,99 | -24,97 | ||
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 63 | 54 | 50 | 72 | 3 | 2 | 1 | -27 | -34 | -31 | -21 | -20 | -18 | 17 | 9 | 2 | -1 | -37 |
| Zmiana (%) | 27,72 | 12 093,80 | -14,49 | -7,59 | 43,88 | -96,22 | -17,88 | -56,31 | -2 924,36 | 22,92 | -6,70 | -33,30 | -3,26 | -11,76 | -195,21 | -49,68 | -80,59 | -182,07 | 2 606,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
