Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Algonquin Power & Utilities Corp. - Preferred Security Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 155 | 205 | 157 | 567 | 599 | 531 | 619 | 487 | 612 | 642 | 628 | 725 | 700 | 634 | 482 | 425 | 441 | 466 | 594 | 562 |
| Zmiana (%) | 32,07 | -23,16 | 260,21 | 5,65 | -11,40 | 16,60 | -21,32 | 25,69 | 4,85 | -2,17 | 15,38 | -3,36 | -9,41 | -24,06 | -11,81 | 3,86 | 5,55 | 27,46 | -5,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,72 | -167,77 | 501,95 | -1 197,10 | -536,86 | -809,41 | -1 028,33 | -2 801,48 | 25 562,21 | -2 082,93 | -2 507,52 | 67 406,14 | 4 154,60 | 2 117,89 | 875,82 | -2 427,43 | -679,36 | -668,69 | -1 122,12 | 9 373,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 178 | -2 347 | -1 798 | -2 047 | -1 718 | -1 566 | -1 788 | -1 000 | -968 | -990 | -1 096 | -1 088 | -1 069 | -910 | 133 | 2 079 | 2 134 | 2 168 | 1 163 | -707 |
| Zmiana (%) | 7,75 | -23,38 | 13,84 | -16,09 | -8,82 | 14,19 | -44,08 | -3,16 | 2,27 | 10,62 | -0,69 | -1,74 | -14,89 | -114,60 | 1 465,66 | 2,64 | 1,60 | -46,35 | -160,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 413,58 | 1 921,21 | -5 731,76 | 4 320,24 | 1 538,78 | 2 387,48 | 2 970,58 | 5 751,46 | -40 436,08 | 3 213,74 | 4 374,44 | -101 210,88 | -6 342,65 | -3 037,94 | 241,45 | -11 881,14 | -3 286,02 | -3 113,37 | -2 199,24 | -11 783,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 174 | 2 022 | 1 674 | 1 434 | 1 011 | 974 | 1 110 | 497 | 357 | 317 | 443 | 367 | 388 | 305 | -556 | -2 521 | -2 640 | -2 702 | -1 811 | 150 |
| Zmiana (%) | -6,99 | -17,23 | -14,35 | -29,49 | -3,66 | 14,00 | -55,26 | -28,12 | -11,26 | 39,77 | -17,13 | 5,82 | -21,53 | -282,61 | 353,09 | 4,72 | 2,33 | -32,96 | -108,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 411,02 | -1 655,37 | 5 335,23 | -3 025,65 | -905,57 | -1 484,54 | -1 844,12 | -2 856,81 | 14 907,43 | -1 027,99 | -1 767,98 | 34 134,51 | 2 303,71 | 1 017,28 | -1 011,64 | 14 405,71 | 4 065,09 | 3 879,07 | 3 423,82 | 2 505,00 |
| Przepływy pieniężne | 154 | -122 | 31 | -47 | -112 | -66 | -60 | -17 | 2 | -31 | -25 | 1 | 17 | 30 | 55 | -18 | -65 | -70 | -53 | 6 |
| Zmiana (%) | -179,28 | -125,68 | -251,04 | 135,58 | -41,23 | -8,23 | -71,12 | -113,77 | -1 386,81 | -18,73 | -104,29 | 1 467,91 | 77,70 | 83,63 | -131,82 | 271,12 | 7,24 | -24,04 | -111,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
