Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Appia Rare Earths & Uranium Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | 0 | -0 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -102,63 | -1 417,41 | 2 047,02 | -63,04 | 275,79 | -12,92 | -58,81 | 78,09 | -30,88 | 15,00 | -0,31 | 13,57 | -38,51 | 8,02 | -10,21 | 2,21 | -64,18 | 99,02 | -8,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,67 | 0,10 | -1,16 | -35,85 | 29,99 | 68,42 | 39,56 | 21,29 | 63,72 | 50,73 | 28,53 | 25,58 | 30,12 | 45,70 | 43,10 | 48,78 | -178,79 | -30,87 | -11,10 | -10,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -5 | -8 | -9 | -12 | -11 | -9 | -7 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 51,35 | 53,52 | 7,02 | 33,65 | -5,95 | -23,48 | -14,40 | -42,11 | 3,70 | 3,04 | 10,71 | -6,66 | -47,00 | 8,81 | -13,73 | -41,23 | 20,15 | -108,41 | -150,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,95 | -89,61 | -119,23 | -183,92 | 556,27 | 317,66 | 161,39 | 180,47 | 175,58 | 209,71 | 105,68 | 105,25 | 101,85 | 133,17 | 126,51 | 137,54 | -289,93 | -167,91 | 2,55 | -1,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 | 12 | 15 | 16 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Zmiana (%) | -8,74 | 34,18 | 0,66 | -32,80 | -3,11 | -46,85 | -22,84 | -18,55 | 0,00 | -56,40 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | -1,61 | 83,71 | 8,99 | 101,02 | 0,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,62 | 189,51 | 220,39 | 319,77 | -486,25 | -286,08 | -100,95 | -101,76 | -139,30 | -160,44 | -34,21 | -30,84 | -31,97 | -78,88 | -69,61 | -86,32 | 568,72 | 298,78 | 108,55 | 111,69 |
| Przepływy pieniężne | 9 | 6 | 7 | 5 | -2 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Zmiana (%) | -30,84 | 15,38 | -30,62 | -144,19 | 64,69 | 50,61 | -23,45 | -40,50 | -13,18 | 104,47 | 11,17 | -3,54 | -59,47 | 14,54 | -20,66 | -127,88 | 107,47 | 453,29 | -2,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
