Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 548 | 1 510 | 1 540 | 1 570 | 1 725 | 1 940 | 2 175 | 2 356 | 2 350 | 2 392 | 2 529 | 2 596 | 2 724 | 2 809 | 2 815 | 2 980 | 3 733 | 4 500 | 5 375 | 5 731 |
| Zmiana (%) | -2,44 | 1,96 | 1,93 | 9,86 | 12,48 | 12,10 | 8,35 | -0,26 | 1,79 | 5,71 | 2,65 | 4,92 | 3,15 | 0,19 | 5,88 | 25,26 | 20,54 | 19,45 | 6,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18 003,49 | -3 693,15 | -305,03 | -145,35 | -2 111,02 | -1 017,79 | 1 235,57 | 1 640,81 | 2 138,40 | 817,85 | 2 481,55 | 557,04 | -3 751,38 | 3 447,12 | 152,81 | -1 490,80 | 190,98 | 201,21 | 68,79 | 231,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 906 | -1 886 | -1 888 | -1 768 | -540 | -723 | -731 | -844 | -729 | -785 | -1 394 | -1 154 | -3 214 | -3 088 | -2 649 | -4 984 | -3 417 | -3 829 | -5 082 | -13 760 |
| Zmiana (%) | -1,09 | 0,10 | -6,31 | -69,46 | 33,92 | 1,08 | 15,39 | -13,60 | 7,70 | 77,54 | -17,19 | 178,51 | -3,94 | -14,22 | 88,18 | -31,44 | 12,05 | 32,73 | 170,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22 168,60 | 4 610,51 | 373,84 | 163,73 | 661,08 | 379,49 | -415,40 | -587,47 | -663,24 | -268,38 | -1 367,71 | -247,66 | 4 427,41 | -3 788,34 | -143,79 | 2 493,35 | -174,83 | -171,22 | -65,04 | -556,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 295 | 306 | -145 | -883 | -1 204 | -1 285 | -1 197 | -1 311 | -1 462 | -1 317 | -1 012 | -923 | 435 | 326 | 1 730 | 1 818 | 1 599 | 1 560 | 7 423 | 10 410 |
| Zmiana (%) | 3,77 | -147,47 | 507,85 | 36,45 | 6,73 | -6,90 | 9,54 | 11,50 | -9,88 | -23,14 | -8,81 | -147,12 | -25,10 | 430,97 | 5,06 | -12,03 | -2,42 | 375,82 | 40,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 427,91 | -747,92 | 28,76 | 81,71 | 1 474,05 | 674,40 | -679,94 | -912,88 | -1 329,94 | -450,32 | -993,52 | -198,11 | -599,17 | 399,75 | 93,91 | -909,20 | 81,80 | 69,76 | 95,00 | 421,33 |
| Przepływy pieniężne | 9 | -41 | -505 | -1 080 | -82 | -191 | 176 | 144 | 110 | 292 | 102 | 466 | -73 | 82 | 1 842 | -200 | 1 954 | 2 236 | 7 814 | 2 471 |
| Zmiana (%) | -575,58 | 1 134,47 | 113,92 | -92,44 | 133,29 | -192,34 | -18,41 | -23,47 | 166,15 | -65,16 | 357,31 | -115,58 | -212,26 | 2 160,12 | -110,85 | -1 077,74 | 14,42 | 249,40 | -68,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
