Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Light AI Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -11 | -12 | -12 | -11 | -8 |
| Zmiana (%) | -76,67 | 62,69 | 179,73 | 83,60 | 37,72 | 35,93 | 58,13 | 9,09 | 2,41 | -8,05 | -29,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 101,39 | 229,12 | -528,27 | -75,58 | -197,46 | -513,00 | -45,90 | -118,47 | -157,32 | -194,02 | 127,05 | 106,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Zmiana (%) | -24,56 | -0,00 | 1,03 | 0,25 | -96,12 | 13,36 | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 0,24 | 1,75 | -3,16 | -5,15 | -6,34 | -7,65 | 0,21 | 0,29 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 22 | 20 | 20 | 19 | 2 | 0 |
| Zmiana (%) | 728,82 | 238,75 | 446,40 | 19,05 | 9,24 | 269,43 | -8,09 | -3,14 | -4,99 | -87,31 | -79,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,63 | -130,87 | 628,27 | 175,58 | 297,46 | 613,00 | 149,05 | 223,63 | 263,66 | 301,67 | -27,26 | -6,51 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 7 | 6 | -9 | -7 |
| Zmiana (%) | -89,68 | -170,56 | 1 855,16 | -29,73 | -46,99 | 1 419,35 | -38,74 | -17,85 | -16,96 | -240,42 | -16,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
