Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AI/ML Innovations Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -5 |
| Zmiana (%) | 71,65 | 2,44 | -4,87 | -25,07 | -54,82 | -24,54 | -16,08 | 58,13 | 24,94 | 20,05 | 6,72 | -2,22 | 30,23 | 28,60 | 48,64 | 9,15 | 28,15 | -6,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -82,48 | -589,03 | 127,14 | 104,54 | 106,73 | 162,30 | 637,56 | 137,74 | -234,26 | -611,50 | -399,03 | -833,07 | -1 691,96 | -230,58 | -197,18 | -223,09 | -1 038,07 | 22 928,22 | 367,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 4 218,29 | 2,65 | -3,63 | 11,26 | -91,05 | 7,57 | 80,82 | 89,99 | -0,00 | -5,56 | -13,75 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -115 200,00 | -0,00 | 223,28 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,16 | -208,61 | 45,12 | 37,58 | 56,97 | 17,17 | 96,16 | 44,76 | -91,47 | -191,11 | -98,10 | -165,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,27 | 15,27 | 0,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Zmiana (%) | 17,49 | -61,79 | -32,55 | 10,98 | -62,93 | 53,18 | -49,43 | 379,77 | 1,48 | 21,71 | -5,96 | -21,47 | 76,29 | 35,19 | 42,82 | -17,39 | 16,44 | -31,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 183,64 | 897,64 | -72,26 | -42,13 | -63,70 | -79,47 | -633,71 | -82,51 | 425,73 | 902,61 | 597,13 | 1 098,61 | 1 791,96 | 330,58 | 297,18 | 323,07 | 1 137,80 | -22 833,50 | -268,33 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -75,96 | -574,59 | 15,69 | -26,60 | -70,29 | -80,79 | 288,41 | -192,98 | -52,14 | 83,97 | -48,88 | -51,86 | 855,59 | 50,39 | 31,38 | -76,54 | -105,80 | 5 757,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
