Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Whirlpool S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 465 | 574 | 145 | -495 | -211 | 291 | 614 | 1 253 | 1 210 | 759 | 973 | 418 | 1 131 | 2 129 | 2 380 | 2 080 | 725 | -377 | -394 | -371 |
| Zmiana (%) | -60,83 | -74,72 | -441,04 | -57,28 | -237,77 | 111,06 | 103,95 | -3,43 | -37,27 | 28,16 | -57,02 | 170,52 | 88,18 | 11,78 | -12,60 | -65,14 | -152,01 | 4,52 | -5,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 175,75 | 246,74 | -63,05 | 50,26 | 22,26 | -29,84 | -387,89 | 363,61 | 188,80 | 97,30 | 160,14 | 269,73 | 219,13 | 366,49 | 190,33 | 199,73 | 1 388,92 | 78,70 | 53,00 | 40,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -183 | -222 | -274 | -308 | -381 | -300 | -351 | -281 | -170 | -221 | -81 | -156 | -148 | -214 | -239 | -208 | -240 | -246 | -319 | -362 |
| Zmiana (%) | 21,15 | 23,43 | 12,30 | 23,76 | -21,36 | 17,16 | -19,95 | -39,65 | 30,08 | -63,47 | 93,94 | -5,48 | 44,50 | 11,67 | -12,92 | 15,73 | 2,29 | 29,74 | 13,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22,01 | -95,56 | 119,23 | 31,30 | 40,15 | 30,73 | 221,74 | -81,58 | -26,47 | -28,29 | -13,27 | -100,86 | -28,63 | -36,77 | -19,08 | -19,94 | -460,39 | 51,30 | 42,89 | 39,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -448 | -119 | -101 | -181 | -357 | -967 | -422 | -627 | -400 | 242 | -285 | -107 | -467 | -1 335 | -891 | -831 | -433 | 144 | -31 | -182 |
| Zmiana (%) | -73,43 | -15,29 | 79,97 | 96,75 | 170,85 | -56,39 | 48,80 | -36,32 | -160,52 | -217,79 | -62,50 | 337,55 | 185,61 | -33,24 | -6,74 | -47,94 | -133,24 | -121,29 | 494,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -53,74 | -51,18 | 43,82 | 18,43 | 37,59 | 99,11 | 266,15 | -182,03 | -62,33 | 30,99 | -46,87 | -68,87 | -90,50 | -229,72 | -71,25 | -79,78 | -828,53 | -30,00 | 4,12 | 19,92 |
| Przepływy pieniężne | 834 | 233 | -230 | -984 | -950 | -976 | -158 | 345 | 641 | 780 | 608 | 155 | 516 | 581 | 1 250 | 1 041 | 52 | -479 | -744 | -915 |
| Zmiana (%) | -72,10 | -198,93 | 327,77 | -3,52 | 2,74 | -83,76 | -317,57 | 85,98 | 21,73 | -22,13 | -74,48 | 232,99 | 12,52 | 115,24 | -16,71 | -94,99 | -1 018,03 | 55,19 | 22,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
