Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Waters Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 802 | 797 | 747 | 727 | 641 | 631 | 612 | 610 | 572 | 571 | 603 | 669 | 705 | 752 | 762 | 759 | 746 | 729 | 653 | 390 |
| Zmiana (%) | -0,58 | -6,22 | -2,74 | -11,85 | -1,53 | -3,05 | -0,20 | -6,35 | -0,05 | 5,50 | 10,97 | 5,44 | 6,63 | 1,33 | -0,38 | -1,76 | -2,32 | -10,44 | -40,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 662,29 | 532,03 | 1 157,86 | -356,79 | -1 556,63 | -778,25 | -2 954,17 | 10 174,20 | -640,85 | -532,90 | -705,43 | -449,61 | -21 596,57 | -12 747,56 | -1 093,10 | 1 648,22 | 1 807,23 | 564,42 | 248,62 | 496,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -353 | -286 | -232 | -54 | 42 | -29 | -108 | -161 | -1 467 | -1 467 | -1 442 | -1 438 | -141 | -130 | -143 | -139 | -162 | -161 | -152 | -31 |
| Zmiana (%) | -18,96 | -19,00 | -76,84 | -178,44 | -168,89 | 272,49 | 49,46 | 809,42 | -0,07 | -1,65 | -0,32 | -90,18 | -8,04 | 10,19 | -2,62 | 15,96 | -0,33 | -5,46 | -79,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -291,58 | -190,94 | -358,90 | 26,33 | -102,22 | 35,76 | 521,45 | -2 689,42 | 1 645,09 | 1 367,71 | 1 687,79 | 966,26 | 4 323,45 | 2 200,92 | 205,23 | -302,50 | -391,51 | -124,76 | -58,01 | -39,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -329 | -356 | -438 | -854 | -700 | -653 | -510 | -441 | 800 | 774 | 755 | 622 | -570 | -634 | -697 | -577 | -544 | -434 | -237 | -277 |
| Zmiana (%) | 8,23 | 22,96 | 94,96 | -18,05 | -6,81 | -21,90 | -13,38 | -281,12 | -3,19 | -2,46 | -17,61 | -191,68 | 11,11 | 9,96 | -17,11 | -5,72 | -20,32 | -45,33 | 16,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -272,13 | -238,00 | -679,09 | 419,44 | 1 701,37 | 804,98 | 2 461,40 | -7 357,22 | -896,27 | -721,85 | -883,47 | -418,06 | 17 459,43 | 10 738,71 | 999,23 | -1 253,66 | -1 319,30 | -336,11 | -90,37 | -353,24 |
| Przepływy pieniężne | 121 | 150 | 65 | -204 | -41 | -81 | -21 | 6 | -89 | -107 | -85 | -149 | -3 | -6 | -70 | 46 | 41 | 129 | 262 | 78 |
| Zmiana (%) | 23,75 | -56,91 | -415,64 | -79,80 | 96,96 | -74,46 | -128,98 | -1 586,73 | 20,20 | -20,30 | 74,11 | -97,80 | 80,65 | 1 081,71 | -166,07 | -10,41 | 212,78 | 103,33 | -70,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
