Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 771 | 1 897 | 2 677 | 3 042 | 2 408 | 2 856 | 2 753 | 2 697 | 2 829 | 2 816 | 2 501 | 2 340 | 2 870 | 2 152 | 1 906 | 1 638 | 2 025 | 2 258 | 2 314 | 2 324 |
| Zmiana (%) | 7,12 | 41,13 | 13,61 | -20,83 | 18,59 | -3,60 | -2,03 | 4,90 | -0,48 | -11,17 | -6,44 | 22,63 | -25,00 | -11,44 | -14,08 | 23,64 | 11,50 | 2,48 | 0,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 563,80 | 710,75 | 362,42 | 318,53 | -4 860,71 | 542,33 | 730,71 | -473,03 | 1 405,83 | 824,30 | 1 298,22 | 417,65 | 359,13 | -1 068,28 | -1 231,77 | 3 229,00 | 1 464,84 | -774,84 | -1 445,48 | -1 086,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -420 | -737 | -1 045 | -1 107 | -1 384 | -1 344 | -1 325 | -2 172 | -1 801 | -1 633 | -1 470 | -1 028 | -1 065 | -1 571 | -1 375 | -1 201 | -1 617 | -1 740 | -1 985 | -2 213 |
| Zmiana (%) | 75,75 | 41,77 | 5,90 | 24,99 | -2,91 | -1,41 | 63,95 | -17,09 | -9,28 | -9,99 | -30,07 | 3,55 | 47,56 | -12,46 | -12,64 | 34,62 | 7,59 | 14,04 | 11,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -133,56 | -276,25 | -141,51 | -115,93 | 2 793,05 | -255,14 | -351,59 | 380,88 | -894,70 | -478,22 | -763,15 | -183,50 | -133,24 | 779,78 | 888,74 | -2 368,84 | -1 170,06 | 597,23 | 1 239,88 | 1 034,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -968 | -828 | -854 | -960 | -1 039 | -968 | -1 016 | -1 045 | -785 | -769 | -766 | -655 | -840 | -659 | -488 | -268 | -236 | -750 | -501 | -322 |
| Zmiana (%) | -14,51 | 3,20 | 12,37 | 8,20 | -6,78 | 4,94 | 2,83 | -24,88 | -2,07 | -0,30 | -14,51 | 28,18 | -21,50 | -25,91 | -45,07 | -11,99 | 217,46 | -33,22 | -35,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -308,27 | -310,17 | -115,66 | -100,53 | 2 096,71 | -183,88 | -269,72 | 183,26 | -390,01 | -225,04 | -397,78 | -116,92 | -105,09 | 327,16 | 315,60 | -528,94 | -170,81 | 257,25 | 312,75 | 150,53 |
| Przepływy pieniężne | 314 | 267 | 739 | 955 | -50 | 527 | 377 | -570 | 201 | 342 | 193 | 560 | 799 | -201 | -155 | 51 | 138 | -291 | -160 | -214 |
| Zmiana (%) | -15,03 | 176,76 | 29,27 | -105,19 | -1 162,90 | -28,45 | -251,34 | -135,30 | 69,72 | -43,60 | 190,83 | 42,61 | -125,21 | -23,19 | -132,77 | 172,54 | -310,78 | -45,07 | 33,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
