Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Têxtil Renauxview S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 2 | 4 | 0 | -7 | -15 | -3 | 10 | 23 | 34 | 85 | 80 | 76 | 79 | 14 | 12 | 3 | -6 | -3 | -2 |
| Zmiana (%) | 11,56 | 121,23 | -98,89 | -15 448,84 | 128,23 | -77,45 | -392,91 | 133,58 | 47,28 | 149,73 | -6,83 | -5,06 | 4,43 | -82,11 | -12,73 | -74,39 | -275,39 | -36,84 | -31,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -387,93 | -1 282,48 | 5 801,49 | 30,07 | 5 840,71 | -41 841,67 | 5 856,90 | 76 538,46 | -31 406,76 | 136 920,00 | 34 748,78 | -124 440,62 | 55 189,05 | -2 631 933,33 | -11 209,52 | -72 505,88 | -2 133,11 | -15 380,56 | 1 766,16 | 4 143,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | -2 | -6 | -6 | -5 | -5 | -1 | -0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 86,78 | 11,11 | 126,09 | 5,12 | -12,45 | -6,74 | -71,45 | -71,03 | -121,61 | 2 600,00 | 2,37 | -26,63 | 36,24 | -76,73 | 5,06 | 403,96 | -24,52 | -46,83 | -15,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 294,33 | 1 629,20 | -3 701,49 | -3 920,98 | 5 215,93 | -14 333,33 | 8 296,55 | -10 569,23 | 537,84 | 344,00 | 943,90 | -3 714,06 | 1 272,99 | -79 200,00 | -438,89 | -3 417,65 | -1 978,38 | 6 138,89 | -593,43 | -1 703,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | 0 | -1 | 6 | 12 | 20 | 8 | -9 | -23 | -34 | -88 | -82 | -77 | -81 | -15 | -13 | -6 | 3 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | -143,00 | -496,45 | -525,90 | 116,94 | 63,63 | -59,77 | -205,05 | 167,63 | 49,63 | 155,34 | -6,25 | -5,93 | 5,34 | -81,80 | -12,69 | -51,77 | -153,95 | -36,84 | -36,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 193,60 | -246,72 | -2 000,00 | 3 990,91 | -10 956,64 | 56 275,00 | -14 053,45 | -65 869,23 | 30 968,92 | -137 164,00 | -35 592,68 | 128 254,69 | -56 362,04 | 2 711 233,33 | 11 748,41 | 76 023,53 | 4 211,49 | 9 341,67 | -1 072,73 | -2 339,66 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -66,26 | -148,91 | 113,43 | -179,02 | -131,86 | -261,11 | -122,41 | -669,23 | -133,78 | 884,00 | -126,02 | -314,06 | -102,19 | 4 100,00 | -86,51 | 770,59 | -124,32 | -650,00 | -70,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
