Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
São Martinho S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 620 | 2 347 | 3 179 | 3 447 | 3 390 | 2 986 | 2 832 | 2 987 | 2 892 | 3 107 | 2 329 | 3 766 | 3 661 | 3 854 | 3 993 | 2 690 | 2 909 | 2 787 | 2 624 | 3 225 |
| Zmiana (%) | -10,43 | 35,44 | 8,44 | -1,64 | -11,92 | -5,17 | 5,49 | -3,18 | 7,41 | -25,03 | 61,71 | -2,79 | 5,28 | 3,58 | -32,64 | 8,16 | -4,18 | -5,84 | 22,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 365,72 | 1 870,34 | 3 698,23 | -1 987,24 | 2 606,41 | -2 569,08 | -4 000,43 | 1 884,72 | -3 247,34 | -16 622,04 | -1 811,52 | -5 470,39 | 3 065,78 | 3 513,25 | 325,11 | 387,53 | -19 268,34 | -2 577,44 | -200,83 | -401,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 569 | -1 306 | -2 205 | -4 194 | -3 834 | -3 099 | -3 625 | -2 257 | -1 807 | -1 835 | -1 115 | -2 496 | -3 427 | -3 389 | -2 934 | -1 745 | -1 751 | -3 034 | -3 711 | -4 216 |
| Zmiana (%) | -16,78 | 68,83 | 90,22 | -8,59 | -19,17 | 16,96 | -37,74 | -19,91 | 1,55 | -39,26 | 123,90 | 37,31 | -1,13 | -13,42 | -40,54 | 0,39 | 73,21 | 22,33 | 13,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 817,98 | -1 040,75 | -2 565,29 | 2 418,15 | -2 947,54 | 2 666,16 | 5 120,25 | -1 423,73 | 2 029,10 | 9 819,80 | 867,15 | 3 625,50 | -2 869,90 | -3 088,72 | -238,92 | -251,37 | 11 600,79 | 2 805,23 | 283,99 | 524,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 243 | -915 | -888 | 574 | 574 | -3 | 722 | -572 | -1 161 | -1 283 | -1 334 | -1 333 | -138 | -376 | 114 | -221 | -1 120 | 196 | -128 | 201 |
| Zmiana (%) | -26,33 | -3,02 | -164,65 | -0,02 | -100,59 | -21 402,36 | -179,26 | 102,91 | 10,54 | 3,93 | -0,04 | -89,62 | 171,91 | -130,37 | -292,94 | 407,75 | -117,54 | -165,07 | -257,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 647,74 | -729,58 | -1 032,94 | -330,91 | 441,13 | 2,92 | -1 019,81 | -360,99 | 1 303,47 | 6 866,85 | 1 037,48 | 1 936,54 | -115,92 | -343,09 | 9,31 | -31,78 | 7 417,71 | -181,63 | 9,78 | -25,02 |
| Przepływy pieniężne | -192 | 125 | 86 | -173 | 130 | -116 | -71 | 159 | -89 | -19 | -129 | -69 | 119 | 110 | 1 228 | 694 | -15 | -108 | -1 307 | -803 |
| Zmiana (%) | -165,41 | -31,50 | -301,80 | -175,00 | -189,36 | -39,10 | -323,91 | -156,20 | -79,02 | 587,88 | -46,45 | -273,46 | -8,13 | 1 019,33 | -43,49 | -102,18 | 616,29 | 1 108,40 | -38,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
