Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SLC Agrícola S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 908 | 789 | 435 | 1 184 | 1 203 | 1 386 | 1 992 | 1 321 | 1 513 | 1 735 | 1 802 | 1 771 | 1 599 | 1 427 | 1 480 | 1 353 | 1 882 | 1 808 | 1 476 |
| Zmiana (%) | -13,03 | -44,88 | 172,02 | 1,64 | 15,18 | 43,75 | -33,69 | 14,52 | 14,69 | 3,87 | -1,72 | -9,73 | -10,76 | 3,75 | -8,62 | 39,12 | -3,90 | -18,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 226,45 | -229,20 | -29,71 | -246,34 | -191,10 | 231,16 | 181,73 | 914,92 | 290,91 | 513,24 | 476,78 | 294,18 | -2 710,16 | 2 089,74 | 404,55 | -221,70 | -17 917,69 | 270,70 | -445,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -252 | -364 | -476 | -590 | -652 | -581 | -486 | -691 | -622 | -657 | -856 | -545 | -719 | -943 | -843 | -1 620 | -1 698 | -1 810 | -1 755 |
| Zmiana (%) | 44,65 | 30,67 | 23,91 | 10,54 | -10,88 | -16,42 | 42,23 | -10,05 | 5,71 | 30,35 | -36,37 | 31,98 | 31,09 | -10,56 | 92,10 | 4,86 | 6,59 | -3,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,85 | 105,81 | 32,52 | 122,82 | 103,62 | -96,97 | -44,33 | -478,63 | -119,54 | -194,39 | -226,61 | -90,52 | 1 219,23 | -1 380,88 | -230,44 | 265,47 | 16 171,08 | -270,98 | 529,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -255 | -769 | -1 423 | -1 074 | -1 180 | -205 | -410 | -485 | -371 | -740 | -568 | -624 | -938 | -416 | -271 | -343 | -194 | 670 | -52 |
| Zmiana (%) | 201,82 | 84,98 | -24,54 | 9,89 | -82,64 | 100,09 | 18,42 | -23,57 | 99,35 | -23,27 | 9,94 | 50,39 | -55,71 | -34,77 | 26,53 | -43,47 | -445,45 | -107,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -63,60 | 223,39 | 97,19 | 223,52 | 187,48 | -34,18 | -37,41 | -336,29 | -71,37 | -218,85 | -150,18 | -103,65 | 1 590,93 | -608,86 | -74,11 | 56,23 | 1 846,61 | 100,29 | 15,78 |
| Przepływy pieniężne | 401 | -344 | -1 464 | -480 | -629 | 599 | 1 096 | 144 | 520 | 338 | 378 | 602 | -59 | 68 | 366 | -610 | -11 | 668 | -332 |
| Zmiana (%) | -185,93 | 325,15 | -67,19 | 31,02 | -195,22 | 82,85 | -86,83 | 260,17 | -34,99 | 11,82 | 59,28 | -109,80 | -215,74 | 435,93 | -266,75 | -98,28 | -6 460,80 | -149,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
