Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Petroreconcavo S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 537 | 535 | 639 | 735 | 999 | 1 341 | 1 506 | 1 671 | 1 608 | 1 495 | 1 392 | 1 460 | 1 762 | 1 920 | 2 219 | 2 258 | 1 956 | 1 823 | 1 504 | 1 279 |
| Zmiana (%) | -0,43 | 19,51 | 15,01 | 35,98 | 34,23 | 12,29 | 10,92 | -3,75 | -7,04 | -6,89 | 4,88 | 20,69 | 8,96 | 15,59 | 1,76 | -13,37 | -6,82 | -17,47 | -15,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 229,12 | 145,41 | 342,94 | 653,62 | -4 171,02 | 1 194,78 | 1 046,89 | 3 374,63 | -1 035,79 | -350,73 | -849,47 | 1 517,78 | 548,43 | 561,00 | 2 256,04 | 16 761,78 | -1 038,32 | -1 275,54 | -2 278,09 | -2 969,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 218 | -1 061 | -1 318 | -1 429 | -1 641 | -1 936 | -1 799 | -1 932 | -1 085 | -1 142 | -861 | -793 | -1 522 | -1 379 | -1 603 | -1 581 | -712 | -1 408 | -2 282 | -2 232 |
| Zmiana (%) | -12,95 | 24,29 | 8,40 | 14,84 | 17,97 | -7,06 | 7,38 | -43,82 | 5,22 | -24,58 | -7,97 | 92,05 | -9,39 | 16,19 | -1,36 | -54,95 | 97,71 | 62,10 | -2,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -519,90 | -288,44 | -707,55 | -1 270,99 | 6 849,55 | -1 724,39 | -1 250,51 | -3 902,22 | 699,09 | 267,93 | 525,60 | -824,08 | -473,80 | -403,04 | -1 629,24 | -11 733,60 | 377,94 | 985,08 | 3 455,65 | 5 182,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 916 | 894 | 866 | 805 | 617 | 707 | 436 | 311 | -678 | -780 | -695 | -571 | 81 | -198 | -518 | -664 | -1 433 | -558 | 712 | 910 |
| Zmiana (%) | -2,42 | -3,14 | -6,98 | -23,34 | 14,48 | -38,26 | -28,65 | -317,75 | 15,03 | -10,89 | -17,80 | -114,20 | -344,65 | 161,27 | 28,13 | 115,78 | -61,05 | -227,52 | 27,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 390,78 | 243,04 | 464,61 | 716,14 | -2 576,18 | 629,35 | 303,20 | 628,73 | 436,59 | 182,94 | 424,02 | -593,73 | 25,23 | -57,96 | -526,80 | -4 928,18 | 760,38 | 390,46 | -1 077,56 | -2 113,31 |
| Przepływy pieniężne | 234 | 368 | 186 | 112 | -24 | 112 | 144 | 50 | -155 | -426 | -164 | 96 | 321 | 342 | 98 | 13 | -188 | -143 | -66 | -43 |
| Zmiana (%) | 56,90 | -49,33 | -39,65 | -121,31 | -568,61 | 28,16 | -65,59 | -413,58 | 174,54 | -61,56 | -158,70 | 234,02 | 6,52 | -71,26 | -86,30 | -1 498,51 | -24,15 | -53,79 | -34,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
