Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 482 | 762 | 925 | 927 | 424 | -89 | 107 | 150 | 804 | 1 868 | 2 126 | 2 207 | 1 907 | 1 001 | 592 | 734 | 939 | 1 402 | 1 408 | 1 322 |
| Zmiana (%) | 58,07 | 21,36 | 0,20 | -54,29 | -120,94 | -220,20 | 40,57 | 436,15 | 132,42 | 13,83 | 3,82 | -13,61 | -47,52 | -40,87 | 24,06 | 27,87 | 49,32 | 0,45 | -6,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 260,59 | 136,56 | 269,74 | -112,17 | -43,48 | 6,14 | -11,74 | -208,77 | 131,66 | 132,92 | 131,24 | 157,58 | 146,94 | 383,11 | -513,38 | 758,35 | -252,35 | 324,76 | -532,67 | -362,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -205 | -250 | -363 | -358 | -359 | -625 | -601 | -614 | -623 | -386 | -344 | -360 | -373 | -316 | -326 | -352 | -346 | -329 | -298 | -324 |
| Zmiana (%) | 21,97 | 45,32 | -1,53 | 0,50 | 74,09 | -3,90 | 2,20 | 1,49 | -38,05 | -10,97 | 4,73 | 3,51 | -15,24 | 3,30 | 7,73 | -1,67 | -4,80 | -9,60 | 8,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -110,71 | -44,77 | -105,90 | 43,27 | 36,88 | 43,33 | 66,22 | 855,75 | -102,15 | -27,49 | -21,23 | -25,71 | -28,73 | -120,97 | 283,19 | -363,23 | 92,94 | -76,26 | 112,57 | 88,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -92 | 46 | -219 | -1 395 | -1 039 | -730 | -413 | 393 | 430 | -76 | -162 | -448 | -240 | -425 | -385 | -286 | -964 | -641 | -1 374 | -1 361 |
| Zmiana (%) | -149,68 | -577,49 | 537,50 | -25,57 | -29,75 | -43,33 | -194,94 | 9,63 | -117,75 | 111,60 | 177,20 | -46,34 | 76,67 | -9,33 | -25,63 | 236,44 | -33,44 | 114,26 | -0,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,87 | 8,21 | -63,84 | 168,89 | 106,60 | 50,53 | 45,54 | -546,79 | 70,51 | -5,44 | -9,98 | -31,99 | -18,53 | -162,64 | 334,19 | -295,91 | 259,08 | -148,63 | 519,95 | 372,76 |
| Przepływy pieniężne | 185 | 558 | 343 | -826 | -974 | -1 444 | -908 | -72 | 610 | 1 405 | 1 620 | 1 401 | 1 298 | 261 | -115 | 97 | -372 | 432 | -264 | -365 |
| Zmiana (%) | 201,63 | -38,56 | -340,97 | 17,92 | 48,19 | -37,12 | -92,09 | -950,19 | 130,21 | 15,29 | -13,53 | -7,36 | -79,87 | -144,13 | -183,99 | -484,27 | -216,03 | -161,25 | 38,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
