Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hospital Mater Dei S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 46 | 153 | 175 | 172 | 137 | 98 | 110 | 77 | 118 | 157 | 157 | 160 | 176 | 132 | 138 | 148 | 121 | 224 | 173 |
| Zmiana (%) | 236,25 | 14,10 | -1,66 | -20,49 | -28,07 | 12,19 | -29,90 | 52,43 | 33,38 | 0,12 | 1,80 | 9,66 | -24,63 | 4,30 | 7,07 | -18,08 | 85,16 | -22,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,24 | 17,43 | 29,71 | -35,94 | -26,29 | -13,04 | -24,08 | -45,70 | -146,91 | -822,57 | -353,23 | 352,62 | 40,05 | 33,50 | 30,44 | 42,97 | -240,26 | -956,60 | -291,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -475 | -1 236 | -1 503 | -1 344 | -1 401 | -744 | -515 | -277 | -188 | -165 | -177 | -204 | 180 | 216 | 288 | 361 | 6 | 14 | 17 |
| Zmiana (%) | 159,95 | 21,65 | -10,57 | 4,18 | -46,85 | -30,79 | -46,23 | -32,04 | -12,55 | 7,53 | 15,23 | -188,12 | 20,28 | 33,19 | 25,44 | -98,42 | 141,42 | 20,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -65,09 | -140,61 | -255,50 | 281,05 | 269,37 | 98,76 | 112,47 | 163,73 | 234,69 | 861,59 | 397,35 | -448,98 | 40,97 | 54,71 | 63,48 | 104,99 | -11,32 | -58,76 | -27,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 160 | 1 962 | 1 917 | 694 | 744 | -108 | -53 | 31 | -10 | -12 | -25 | 89 | 83 | 47 | 28 | -165 | -177 | -262 | -249 |
| Zmiana (%) | 69,07 | -2,27 | -63,79 | 7,17 | -114,47 | -50,60 | -157,38 | -132,12 | 18,88 | 113,69 | -458,35 | -6,67 | -44,06 | -40,87 | -699,12 | 7,42 | 47,53 | -4,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 158,85 | 223,18 | 325,80 | -145,11 | -143,08 | 14,28 | 11,61 | -18,03 | 12,22 | 60,97 | 55,88 | 196,36 | 18,98 | 11,79 | 6,07 | -47,96 | 351,58 | 1 115,36 | 419,71 |
| Przepływy pieniężne | 730 | 879 | 588 | -478 | -520 | -754 | -458 | -169 | -80 | -19 | -45 | 45 | 439 | 395 | 454 | 344 | -50 | -23 | -59 |
| Zmiana (%) | 20,34 | -33,06 | -181,30 | 8,70 | 44,96 | -39,22 | -63,07 | -52,58 | -76,18 | 133,16 | -201,98 | 865,58 | -9,91 | 14,78 | -24,15 | -114,65 | -53,50 | 152,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
