Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Itaúsa S.A. - Equity Right Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 775 | 1 465 | 1 380 | 1 052 | 483 | 441 | -134 | -194 | 279 | -88 | 298 | 386 | 486 | 871 | 613 | 522 | 451 | -134 | 166 | 499 |
| Zmiana (%) | -17,46 | -5,80 | -23,77 | -54,09 | -8,70 | -130,39 | 44,78 | -243,81 | -131,54 | -438,64 | 29,53 | 25,91 | 79,22 | -29,62 | -14,85 | -13,60 | -129,71 | -223,88 | 200,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 72,84 | -1 765,06 | 139,53 | 115,60 | -25,39 | 21,82 | -22,48 | -23,18 | 11,71 | -25,07 | 19,80 | 16,60 | 130,29 | 43,38 | -54,49 | -48,47 | -58,27 | 4,08 | -20,42 | -98,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -211 | -1 967 | 99 | 721 | 494 | 1 008 | 2 132 | 1 970 | 3 255 | 7 244 | 6 628 | 10 750 | 9 583 | 7 951 | 6 389 | 8 286 | 8 264 | 10 052 | 18 036 | 11 494 |
| Zmiana (%) | 832,23 | -105,03 | 628,28 | -31,48 | 104,05 | 111,51 | -7,60 | 65,23 | 122,55 | -8,50 | 62,19 | -10,86 | -17,03 | -19,65 | 29,69 | -0,27 | 21,64 | 79,43 | -36,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,66 | 2 369,88 | 10,01 | 79,23 | -25,97 | 49,88 | 357,72 | 235,36 | 136,65 | 2 063,82 | 440,40 | 462,37 | 2 569,17 | 395,97 | -567,91 | -769,36 | -1 067,70 | -306,09 | -2 218,45 | -2 276,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 879 | 422 | -486 | -843 | -2 869 | 594 | -1 370 | -922 | -1 136 | -6 803 | -5 431 | -8 827 | -9 718 | -6 824 | -8 153 | -9 928 | -9 489 | -13 206 | -19 022 | -12 472 |
| Zmiana (%) | -51,99 | -215,17 | 73,46 | 240,33 | -120,70 | -330,64 | -32,70 | 23,21 | 498,86 | -20,17 | 62,53 | 10,09 | -29,78 | 19,48 | 21,77 | -4,42 | 39,17 | 44,04 | -34,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 36,07 | -508,43 | -49,14 | -92,64 | 150,84 | 29,39 | -229,87 | -110,16 | -47,69 | -1 938,18 | -360,86 | -379,66 | -2 605,36 | -339,84 | 724,71 | 921,82 | 1 225,97 | 402,13 | 2 339,73 | 2 469,70 |
| Przepływy pieniężne | 2 437 | -83 | 989 | 910 | -1 902 | 2 021 | 596 | 837 | 2 382 | 351 | 1 505 | 2 325 | 373 | 2 008 | -1 125 | -1 077 | -774 | -3 284 | -813 | -505 |
| Zmiana (%) | -103,41 | -1 291,57 | -7,99 | -309,01 | -206,26 | -70,51 | 40,44 | 184,59 | -85,26 | 328,77 | 54,49 | -83,96 | 438,34 | -156,03 | -4,27 | -28,13 | 324,29 | -75,24 | -37,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
