Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Inepar S.A. Indústria e Construções - Equity Right Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -15 | 1 | 108 | 1 | 120 | 115 | 67 | 72 | -59 | -30 | -25 | -25 | -37 | -33 | -0 | 10 | -195 | -231 | -307 | -343 |
| Zmiana (%) | -107,08 | 10 097,63 | -99,05 | 11 631,12 | -4,00 | -41,77 | 6,92 | -181,79 | -48,11 | -17,01 | 0,89 | 44,48 | -10,48 | -99,29 | -4 562,98 | -1 955,74 | 18,71 | 32,88 | 11,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 23 661,90 | -15 085,71 | 1 068,11 | -1,58 | 651,91 | 15 204,62 | -791,58 | -58 262,60 | 316,55 | -1 513,79 | -20 688,52 | -14 634,48 | -3 487,20 | 1 141,56 | 14,74 | 17 193,44 | -1 792,17 | -11 478,14 | -1 799,74 | 394 095,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 51 | 36 | -38 | -38 | -39 | -41 | -8 | -7 | -29 | -11 | -37 | -65 | -260 | -37 | -4 | 18 | 536 | 333 | 416 | 426 |
| Zmiana (%) | -28,45 | -203,60 | 0,25 | 2,17 | 5,60 | -81,13 | -5,55 | 303,50 | -64,08 | 248,31 | 75,89 | 303,53 | -85,61 | -88,06 | -511,31 | 2 813,90 | -37,92 | 24,99 | 2,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -80 725,40 | -519 800,00 | -373,89 | 58,59 | -209,94 | -5 385,87 | 90,85 | 5 906,50 | 158,33 | -524,19 | -30 065,57 | -37 078,16 | -24 676,78 | 1 298,47 | 280,68 | 30 167,21 | 4 937,53 | 16 536,07 | 2 438,99 | -489 898,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -36 | -37 | -60 | -28 | -63 | -74 | -68 | -65 | 69 | 43 | 62 | 90 | 298 | 68 | 3 | -29 | -331 | -100 | -92 | -83 |
| Zmiana (%) | 3,99 | 59,97 | -53,71 | 126,79 | 16,98 | -7,85 | -4,83 | -207,58 | -38,12 | 44,44 | 45,31 | 230,75 | -77,36 | -95,39 | -1 025,49 | 1 047,20 | -69,82 | -7,83 | -9,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 57 163,49 | 534 985,71 | -594,22 | 43,00 | -341,97 | -9 718,76 | 800,73 | 52 456,10 | -374,88 | 2 137,98 | 50 854,10 | 51 812,64 | 28 263,98 | -2 340,03 | -195,42 | -47 260,66 | -3 045,36 | -4 957,92 | -539,25 | 95 903,45 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | 10 | -64 | 18 | 1 | -8 | -0 | -19 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | -2 | 0 | 11 | 2 | 17 | -0 |
| Zmiana (%) | -88,89 | -144 128,57 | -739,73 | -128,51 | -95,88 | -1 218,49 | -98,55 | 14 952,85 | -110,85 | -93,93 | 42,62 | 506,32 | -373,46 | -44,75 | -103,83 | 17 703,28 | -81,46 | 747,44 | -100,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
