Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 452 | 601 | 760 | 923 | 1 147 | 1 155 | 1 195 | 1 111 | 879 | 735 | 477 | 267 | 176 | 185 | 357 | 513 | 504 | 515 | 403 |
| Zmiana (%) | 32,72 | 26,52 | 21,55 | 24,18 | 0,75 | 3,40 | -6,96 | -20,92 | -16,43 | -35,12 | -43,92 | -34,18 | 5,18 | 93,01 | 43,65 | -1,80 | 2,23 | -21,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 987,28 | 2 270,86 | 602,89 | 363,48 | 429,93 | 395,05 | 463,76 | 424,44 | 691,19 | 1 857,40 | -360,17 | -92,39 | -103,71 | -2 544,01 | 292,01 | 328,19 | 30 679,23 | -462,70 | -441,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -199 | -275 | -377 | -474 | -502 | -442 | -382 | -292 | -321 | -296 | -245 | -191 | -79 | -5 | -97 | -175 | -251 | -216 | -271 |
| Zmiana (%) | 38,40 | 37,14 | 25,83 | 5,90 | -11,92 | -13,65 | -23,53 | 10,03 | -7,82 | -17,29 | -22,13 | -58,70 | -94,26 | 2 048,89 | 80,17 | 43,36 | -14,10 | 25,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 697,65 | -1 038,94 | -299,00 | -186,61 | -188,24 | -151,22 | -148,26 | -111,51 | -252,68 | -748,90 | 185,14 | 65,95 | 46,45 | 62,18 | -79,46 | -112,00 | -15 285,38 | 193,72 | 296,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -257 | -299 | -257 | -195 | -378 | -421 | -555 | -558 | -431 | -399 | -364 | -366 | -267 | -188 | -138 | -182 | -251 | -410 | -224 |
| Zmiana (%) | 16,26 | -14,16 | -23,99 | 93,51 | 11,30 | 31,97 | 0,44 | -22,76 | -7,35 | -8,81 | 0,53 | -27,13 | -29,61 | -26,62 | 31,85 | 38,28 | 63,51 | -45,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 389,64 | -1 131,92 | -203,89 | -76,87 | -141,69 | -143,83 | -215,51 | -212,92 | -338,69 | -1 009,01 | 275,03 | 126,47 | 157,17 | 2 580,19 | -112,59 | -116,14 | -15 289,22 | 368,82 | 244,68 |
| Przepływy pieniężne | -3 | 26 | 126 | 254 | 267 | 292 | 258 | 262 | 127 | 40 | -132 | -289 | -170 | -7 | 122 | 156 | 2 | -111 | -91 |
| Zmiana (%) | -859,01 | 376,54 | 101,62 | 4,98 | 9,65 | -11,92 | 1,66 | -51,44 | -68,90 | -434,56 | 118,63 | -41,36 | -95,71 | -1 781,55 | 27,81 | -98,95 | -6 878,32 | -17,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
