Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Six Flags Entertainment Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-31 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -250 | 89 | 201 | 196 | 400 | 384 | 408 | 396 | 275 | 325 | 326 | 322 | 381 | 402 | 373 | 306 | 314 | 333 | 327 | 422 |
| Zmiana (%) | -135,64 | 125,99 | -2,48 | 104,06 | -4,23 | 6,29 | -2,89 | -30,65 | 18,47 | 0,13 | -1,06 | 18,30 | 5,37 | -7,03 | -18,06 | 2,53 | 6,01 | -1,53 | 28,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 926,07 | 26,41 | -63,76 | -88,49 | -238,84 | -139,83 | 1 017,40 | -2 413,85 | -362,45 | -211,23 | -912,23 | 20 575,22 | 10 360,61 | -898,74 | 2 111,34 | 1 159,74 | 575,35 | -1 748,34 | 4 113,93 | 767,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44 | -40 | -58 | -83 | -129 | 152 | 127 | 106 | 98 | -215 | -220 | -223 | -214 | -430 | -473 | -555 | -663 | -502 | -480 | -394 |
| Zmiana (%) | -9,22 | 43,76 | 44,34 | 55,26 | -217,64 | -16,85 | -16,36 | -7,54 | -319,40 | 2,58 | 1,08 | -4,00 | 100,82 | 10,03 | 17,53 | 19,31 | -24,25 | -4,45 | -17,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 518,44 | -11,92 | 18,31 | 37,61 | 77,23 | -55,53 | 316,07 | -645,89 | -129,30 | 139,55 | 617,41 | -14 228,03 | -5 813,97 | 961,19 | -2 672,26 | -2 105,30 | -1 215,39 | 2 638,98 | -6 025,97 | -715,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 283 | 285 | -466 | -342 | -446 | -813 | -490 | -513 | -445 | -264 | -143 | -99 | -164 | -18 | 118 | 276 | 404 | 152 | 155 | 23 |
| Zmiana (%) | 0,73 | -263,71 | -26,58 | 30,36 | 82,08 | -39,77 | 4,85 | -13,21 | -40,81 | -45,77 | -30,59 | 64,75 | -89,24 | -770,61 | 134,36 | 46,23 | -62,46 | 2,40 | -85,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 312,60 | 84,50 | 147,78 | 154,42 | 266,24 | 296,33 | -1 221,74 | 3 129,57 | 588,10 | 171,24 | 400,55 | -6 338,70 | -4 445,26 | 39,37 | 667,04 | 1 047,92 | 741,46 | -797,87 | 1 952,32 | 41,22 |
| Przepływy pieniężne | -9 | 337 | -316 | -222 | -168 | -274 | 40 | -16 | -76 | -154 | -36 | 2 | 4 | -45 | 18 | 26 | 55 | -19 | 8 | 55 |
| Zmiana (%) | -4 048,83 | -193,60 | -29,74 | -24,39 | 63,59 | -114,61 | -140,93 | 361,86 | 103,28 | -76,82 | -104,39 | 134,93 | -1 314,71 | -139,58 | 49,18 | 106,67 | -134,88 | -141,85 | 590,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
