Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 808 | -156 | -397 | -537 | -491 | -441 | -403 | -309 | -471 | -671 | -616 | -480 | -353 | -380 | 63 | -181 | -731 | -286 | -358 | -346 |
| Zmiana (%) | -108,61 | 155,05 | 35,24 | -8,53 | -10,24 | -8,57 | -23,36 | 52,68 | 42,26 | -8,18 | -22,07 | -26,49 | 7,78 | -116,69 | -385,81 | 302,91 | -60,92 | 25,50 | -3,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10 503,60 | -243,26 | -6 769,46 | -826,57 | 1 690,03 | 2 350,93 | 523,58 | 3 044,37 | 1 514,95 | -3 321,53 | -545,92 | 586,56 | 622,28 | -132,89 | 21,88 | 1 710,00 | -19 614,87 | 77,23 | -183,95 | -703,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 508 | 199 | -472 | -316 | -527 | -802 | -758 | -575 | -346 | 370 | 577 | 398 | 301 | 259 | -85 | -344 | -370 | -1 325 | -394 | -650 |
| Zmiana (%) | -113,20 | -336,99 | -32,97 | 66,55 | 52,18 | -5,51 | -24,12 | -39,88 | -206,91 | 56,19 | -31,10 | -24,38 | -13,89 | -132,78 | 305,66 | 7,55 | 257,87 | -70,24 | 64,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 765,37 | 311,40 | -8 052,47 | -487,31 | 1 814,28 | 4 278,76 | 984,84 | 5 669,87 | 1 111,03 | 1 830,61 | 511,79 | -486,13 | -530,59 | 90,52 | -29,27 | 3 246,70 | -9 940,89 | 358,38 | -202,41 | -1 319,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -282 | 20 | 875 | 918 | 989 | 1 224 | 1 084 | 873 | 786 | 321 | 151 | 0 | -5 | 407 | 311 | 515 | 1 105 | 1 241 | 948 | 1 045 |
| Zmiana (%) | -107,23 | 4 193,65 | 4,94 | 7,71 | 23,77 | -11,45 | -19,38 | -10,03 | -59,13 | -52,90 | -99,77 | -1 433,43 | -8 751,88 | -23,54 | 65,42 | 114,48 | 12,34 | -23,65 | 10,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 638,23 | 31,85 | 14 921,92 | 1 413,87 | -3 404,31 | -6 529,69 | -1 408,42 | -8 614,24 | -2 525,98 | 1 590,92 | 134,13 | -0,43 | 8,30 | 142,37 | 107,39 | -4 856,70 | 29 655,76 | -335,61 | 486,36 | 2 123,24 |
| Przepływy pieniężne | 17 | 64 | 6 | 65 | -29 | -19 | -77 | -10 | -31 | 20 | 113 | -82 | -57 | 286 | 290 | -11 | 4 | -370 | 195 | 49 |
| Zmiana (%) | 271,61 | -90,84 | 1 007,58 | -144,74 | -35,47 | 310,54 | -86,82 | 206,82 | -164,88 | 458,67 | -172,53 | -30,71 | -604,70 | 1,36 | -103,66 | -135,12 | -10 026,87 | -152,69 | -74,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
