Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Caixa Seguridade Participações S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 192 | 1 928 | 1 585 | 2 090 | 1 822 | 2 275 | 2 416 | 2 050 | 2 565 | 2 974 | 2 827 | 2 999 | 3 258 | 3 215 | 3 600 | 4 117 | 3 666 | 3 578 | 4 273 | 3 813 |
| Zmiana (%) | -39,58 | -17,79 | 31,83 | -12,81 | 24,86 | 6,20 | -15,18 | 25,15 | 15,95 | -4,93 | 6,05 | 8,64 | -1,33 | 11,98 | 14,37 | -10,95 | -2,41 | 19,45 | -10,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -366,41 | 37 685,56 | 373 006,12 | -85 026,24 | 365 161,52 | -6 844,52 | 982 241,46 | -406 651,59 | -525 613,93 | -582 023,48 | -988 616,08 | -1 522 113,20 | 1 297 921,12 | 1 599 257,21 | 71 994 240,00 | 8 577 004,17 | -2 581 711,27 | -1 208 629,05 | -3 312 722,48 | 5 223 090,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 272 | -822 | 250 | -579 | -202 | -687 | -470 | -104 | 25 | -386 | 203 | 32 | -59 | 825 | -359 | 59 | -229 | -50 | -487 | 96 |
| Zmiana (%) | -35,35 | -130,44 | -331,21 | -65,00 | 239,39 | -31,56 | -77,82 | -124,22 | -1 627,25 | -152,51 | -84,40 | -285,09 | -1 509,35 | -143,49 | -116,50 | -486,14 | -78,19 | 876,12 | -119,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 145,98 | -16 064,32 | 58 877,41 | 23 538,04 | -40 578,56 | 2 067,39 | -191 202,44 | 20 698,02 | -5 178,28 | 75 525,44 | -70 855,94 | -16 048,73 | -23 313,55 | 410 302,49 | -7 173 860,00 | 123 312,50 | 160 957,04 | 16 840,88 | 377 198,45 | 131 136,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 791 | -1 101 | -1 835 | -1 514 | -1 621 | -1 621 | -1 946 | -1 946 | -2 589 | -2 589 | -3 030 | -3 030 | -3 199 | -4 039 | -3 241 | -4 176 | -3 438 | -3 528 | -3 787 | -3 909 |
| Zmiana (%) | -60,55 | 66,64 | -17,51 | 7,09 | -0,00 | 20,02 | -0,00 | 33,05 | -0,00 | 17,06 | -0,00 | 5,56 | 26,26 | -19,76 | 28,85 | -17,68 | 2,63 | 7,34 | 3,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 320,43 | -21 521,24 | -431 783,53 | 61 588,20 | -324 891,38 | 4 877,13 | -790 939,02 | 386 053,57 | 530 474,59 | 506 598,04 | 1 059 572,03 | 1 538 261,93 | -1 274 507,57 | -2 009 459,70 | -64 820 280,00 | -8 700 216,67 | 2 420 854,23 | 1 191 888,18 | 2 935 624,03 | -5 354 127,40 |
| Przepływy pieniężne | -871 | 5 | 0 | -2 | 0 | -33 | 0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -100,59 | -91,69 | -678,35 | -120,30 | -6 761,52 | -100,74 | -304,88 | -3,17 | 4,71 | -44,03 | -31,12 | -227,41 | -19,92 | -97,51 | 860,00 | -395,83 | 108,45 | -56,42 | -156,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
