Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Biomm S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -76 | -97 | -94 | -84 | -74 | -67 | -63 | -79 | -80 | -71 | -75 | -84 | -96 | -99 | -92 | -71 | -84 | -116 | -112 | -85 |
| Zmiana (%) | 27,67 | -3,56 | -10,46 | -11,51 | -10,05 | -5,75 | 25,68 | 1,62 | -12,26 | 5,93 | 12,91 | 13,95 | 2,50 | -6,87 | -22,51 | 17,36 | 38,39 | -3,40 | -23,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -183,06 | -463,16 | 360,24 | 848,17 | 875,49 | 433,07 | -141,37 | 249,81 | 317,72 | -1 764,09 | 149,77 | -105,87 | -183,23 | -254,21 | -177,92 | 132,13 | 137,95 | 257,63 | 201,86 | 195,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 18 | 24 | 61 | 7 | -1 | -18 | -6 | -3 | 5 | 10 | -3 | -83 | -84 | -77 | -38 | 57 | 49 | 39 | 23 | 9 |
| Zmiana (%) | 33,93 | 151,73 | -88,11 | -112,96 | 1 807,70 | -65,94 | -53,80 | -260,75 | 125,64 | -127,68 | 2 801,05 | 0,76 | -7,83 | -50,66 | -251,28 | -15,60 | -19,14 | -41,80 | -61,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,83 | 116,35 | -236,20 | -73,86 | 11,17 | 117,17 | -13,82 | 8,98 | -18,07 | 257,95 | 5,72 | -103,92 | -159,04 | -198,42 | -73,58 | -106,69 | -80,10 | -87,41 | -41,26 | -20,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 99 | 95 | 7 | 68 | 68 | 70 | 114 | 50 | 50 | 63 | 26 | 246 | 230 | 213 | 181 | -41 | -25 | 32 | 34 | 32 |
| Zmiana (%) | -4,21 | -92,20 | 819,22 | 0,28 | 1,94 | 63,22 | -55,72 | -0,64 | 25,77 | -59,41 | 861,05 | -6,31 | -7,29 | -15,22 | -122,70 | -39,22 | -227,96 | 4,93 | -3,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 238,61 | 452,94 | -28,50 | -688,79 | -805,67 | -451,67 | 255,35 | -158,96 | -197,68 | 1 573,34 | -51,19 | 307,98 | 438,25 | 549,92 | 350,38 | 76,24 | 41,22 | -71,18 | -60,59 | -74,51 |
| Przepływy pieniężne | 42 | 21 | -26 | -10 | -8 | -15 | 45 | -32 | -25 | 4 | -50 | 80 | 53 | 39 | 52 | -54 | -61 | -45 | -55 | -44 |
| Zmiana (%) | -49,54 | -224,00 | -61,97 | -14,27 | 81,84 | -388,71 | -171,13 | -20,10 | -115,80 | -1 347,70 | -259,73 | -34,16 | -26,12 | 33,06 | -204,34 | 12,42 | -25,90 | 23,28 | -21,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
