Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grupo Casas Bahia S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 524 | -89 | -302 | 699 | 824 | 1 708 | 3 079 | 4 314 | 3 928 | 4 618 | 10 467 | 12 038 | 13 700 | 14 667 | 10 395 | 9 830 | 10 332 | 13 817 | 15 129 | 16 810 |
| Zmiana (%) | -94,16 | 239,33 | -331,46 | 17,88 | 107,28 | 80,27 | 40,11 | -8,95 | 17,57 | 126,66 | 15,01 | 13,81 | 7,06 | -29,13 | -5,44 | 5,11 | 33,73 | 9,50 | 11,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 63,45 | 16,27 | 25,10 | -692,08 | -74,37 | -497,96 | 1 293,70 | -1 827,97 | -1 094,15 | 1 126,34 | 1 889,35 | 1 471,64 | 1 392,28 | 6 489,82 | -2 351,81 | -1 053,59 | -4 132,80 | -35 428,21 | -1 669,87 | 7 504,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -627 | -796 | -958 | -1 227 | -1 181 | -1 075 | -928 | -726 | -688 | -584 | -505 | -302 | -279 | -262 | -224 | -232 | -227 | -265 | -254 | -251 |
| Zmiana (%) | 26,95 | 20,35 | 28,08 | -3,75 | -8,98 | -13,67 | -21,77 | -5,23 | -15,12 | -13,53 | -40,20 | -7,62 | -6,09 | -14,50 | 3,57 | -2,16 | 16,74 | -4,15 | -1,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,10 | 145,52 | 79,63 | 1 214,85 | 106,59 | 313,41 | -389,92 | 307,63 | 191,64 | -142,44 | -91,16 | -36,92 | -28,35 | -115,93 | 50,68 | 24,87 | 90,80 | 679,49 | 28,04 | -112,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -251 | 338 | 57 | 427 | -751 | -976 | -1 913 | -3 824 | -3 599 | -3 624 | -9 408 | -10 918 | -12 437 | -14 179 | -10 613 | -10 531 | -10 355 | -13 591 | -15 781 | -16 335 |
| Zmiana (%) | -234,66 | -83,14 | 649,12 | -275,88 | 29,96 | 96,00 | 99,90 | -5,88 | 0,69 | 159,60 | 16,05 | 13,91 | 14,01 | -25,15 | -0,77 | -1,67 | 31,25 | 16,11 | 3,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,45 | -61,79 | -4,74 | -422,77 | 67,78 | 284,55 | -803,78 | 1 620,34 | 1 002,51 | -883,90 | -1 698,19 | -1 334,72 | -1 263,92 | -6 273,89 | 2 401,13 | 1 128,72 | 4 142,00 | 34 848,72 | 1 741,83 | -7 292,41 |
| Przepływy pieniężne | -2 402 | -547 | -1 203 | -101 | -1 108 | -343 | 238 | -236 | -359 | 410 | 554 | 818 | 984 | 226 | -442 | -933 | -250 | -39 | -906 | 224 |
| Zmiana (%) | -77,23 | 119,93 | -91,60 | 997,03 | -69,04 | -169,39 | -199,16 | 52,12 | -214,21 | 35,12 | 47,65 | 20,29 | -77,03 | -295,58 | 111,09 | -73,20 | -84,40 | 2 223,08 | -124,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
