Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Minerva S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 329 | 1 786 | 2 595 | 2 385 | 2 007 | 2 705 | 3 135 | 2 286 | 2 759 | 2 838 | 2 697 | 4 061 | 4 249 | 4 950 | 6 556 | 5 249 | 4 803 | 6 293 | 4 736 | 4 364 |
| Zmiana (%) | -23,30 | 45,28 | -8,09 | -15,85 | 34,83 | 15,86 | -27,07 | 20,68 | 2,86 | -4,94 | 50,55 | 4,62 | 16,50 | 32,46 | -19,94 | -8,49 | 31,01 | -24,74 | -7,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -475,59 | 258,81 | 284,95 | -212,77 | -1 447,37 | -4 190,66 | -1 359,68 | 210,86 | -45 646,28 | 113,91 | 48,11 | 43,09 | 41,19 | 77,82 | 367,86 | -133,74 | -121,14 | -326,97 | 830,23 | -439,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -373 | -437 | -569 | -668 | -777 | -797 | -1 658 | -1 857 | -1 865 | -3 352 | -2 484 | -2 294 | -2 311 | -758 | -6 466 | -6 515 | -6 551 | -6 744 | -1 236 | -1 294 |
| Zmiana (%) | 17,10 | 30,02 | 17,48 | 16,40 | 2,53 | 108,02 | 11,98 | 0,44 | 79,74 | -25,90 | -7,63 | 0,75 | -67,23 | 753,57 | 0,76 | 0,56 | 2,94 | -81,67 | 4,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 76,27 | -63,36 | -62,44 | 59,60 | 560,76 | 1 234,65 | 719,22 | -171,26 | 30 856,20 | -134,56 | -44,30 | -24,34 | -22,41 | -11,91 | -362,78 | 165,99 | 165,23 | 350,41 | -216,69 | 130,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 689 | -1 431 | -1 972 | -2 772 | -1 980 | -2 233 | -1 452 | 430 | -622 | 3 252 | 5 354 | 7 492 | 7 733 | 1 849 | 800 | -3 254 | -2 317 | -1 612 | -2 574 | -3 762 |
| Zmiana (%) | -46,79 | 37,82 | 40,53 | -28,56 | 12,74 | -34,97 | -129,63 | -244,55 | -622,82 | 64,65 | 39,94 | 3,21 | -76,08 | -56,76 | -506,86 | -28,78 | -30,44 | 59,71 | 46,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 549,31 | -207,39 | -216,61 | 247,32 | 1 428,35 | 3 458,19 | 629,78 | 39,69 | 10 290,29 | 130,53 | 95,49 | 79,49 | 74,96 | 29,08 | 44,87 | 82,90 | 58,44 | 83,75 | -451,26 | 379,26 |
| Przepływy pieniężne | -490 | 690 | 911 | -1 121 | -139 | -65 | -231 | 1 084 | -6 | 2 491 | 5 607 | 9 425 | 10 316 | 6 361 | 1 782 | -3 925 | -3 965 | -1 925 | 570 | -992 |
| Zmiana (%) | -240,94 | 31,96 | -223,08 | -87,63 | -53,43 | 257,10 | -570,27 | -100,56 | -41 316,83 | 125,08 | 68,10 | 9,45 | -38,34 | -71,98 | -320,21 | 1,02 | -51,46 | -129,64 | -273,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
