Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AXIA Energia SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 960 | 5 820 | 8 226 | 6 661 | 6 360 | 6 913 | 4 800 | 4 141 | 7 131 | 9 265 | 8 235 | 8 475 | 8 351 | 8 886 | 12 386 | 14 239 | 16 324 | 16 761 | 14 510 | 14 131 |
| Zmiana (%) | -26,89 | 41,35 | -19,03 | -4,52 | 8,68 | -30,56 | -13,73 | 72,21 | 29,92 | -11,11 | 2,91 | -1,46 | 6,40 | 39,38 | 14,96 | 14,64 | 2,68 | -13,43 | -2,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 444,58 | 369,56 | -8 756,08 | -4 667,69 | 422,92 | 309,66 | 45,51 | 36,11 | 79,19 | 54,85 | 356,93 | -6 745,15 | 128,18 | 1 319,18 | 91,57 | 127,46 | 355,96 | -527,54 | -142,89 | -139,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 278 | -678 | -2 260 | -3 114 | 1 065 | 4 044 | -24 326 | -21 182 | -23 157 | -29 682 | 827 | -3 555 | -9 122 | -3 596 | -8 660 | -6 815 | -1 974 | -7 398 | -5 573 | -10 861 |
| Zmiana (%) | -343,80 | 233,47 | 37,82 | -134,21 | 279,62 | -701,50 | -12,92 | 9,32 | 28,18 | -102,79 | -529,82 | 156,63 | -60,58 | 140,82 | -21,31 | -71,03 | 274,76 | -24,66 | 94,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,44 | -43,03 | 2 405,16 | 2 182,21 | 70,84 | 181,16 | -230,65 | -184,70 | -257,16 | -175,73 | 35,85 | 2 829,05 | -140,02 | -533,87 | -64,03 | -61,00 | -43,05 | 232,84 | 54,88 | 107,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 687 | -3 567 | -6 061 | -3 690 | -5 922 | -8 724 | 30 072 | 28 510 | 25 032 | 37 308 | -6 755 | -5 046 | 7 286 | -4 616 | 9 801 | 3 748 | -9 764 | -12 540 | -19 091 | -13 399 |
| Zmiana (%) | -53,59 | 69,89 | -39,12 | 60,50 | 47,33 | -444,69 | -5,20 | -12,20 | 49,04 | -118,11 | -25,30 | -244,39 | -163,36 | -312,31 | -61,76 | -360,54 | 28,43 | 52,24 | -29,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 395,02 | -226,53 | 6 450,92 | 2 585,48 | -393,75 | -390,82 | 285,14 | 248,59 | 277,97 | 220,88 | -292,78 | 4 016,10 | 111,83 | -685,31 | 72,46 | 33,55 | -212,92 | 394,69 | 188,00 | 132,29 |
| Przepływy pieniężne | 551 | 1 575 | -94 | -143 | 1 504 | 2 232 | 10 546 | 11 469 | 9 005 | 16 891 | 2 307 | -126 | 6 515 | 674 | 13 526 | 11 172 | 4 586 | -3 177 | -10 155 | -10 129 |
| Zmiana (%) | 185,78 | -105,97 | 51,90 | -1 153,86 | 48,44 | 372,44 | 8,74 | -21,48 | 87,56 | -86,34 | -105,45 | -5 285,17 | -89,66 | 1 908,00 | -17,41 | -58,95 | -169,28 | 219,60 | -0,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
