Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 131 | 3 884 | 3 840 | 5 579 | 5 787 | 5 600 | 5 288 | 4 384 | 4 179 | 4 230 | 5 012 | 5 737 | 6 035 | 6 413 | 6 804 | 6 812 | 6 571 | 6 858 | 6 944 | 7 013 |
| Zmiana (%) | 24,06 | -1,13 | 45,30 | 3,72 | -3,22 | -5,57 | -17,10 | -4,67 | 1,23 | 18,47 | 14,46 | 5,20 | 6,27 | 6,09 | 0,11 | -3,54 | 4,37 | 1,26 | 0,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 159,03 | 403,33 | 29 312,21 | 1 389,61 | 2 212,89 | -659,30 | 5 031,40 | -1 320,36 | -1 544,88 | -2 485,61 | -2 815,73 | -5 135,72 | -5 870,43 | -5 943,84 | -5 115,79 | 66 782,35 | 21 403,58 | 849,17 | 31 563,64 | 14 921,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 216 | -6 433 | -6 434 | -7 693 | -7 403 | -7 350 | -7 752 | -7 104 | -7 818 | -6 573 | -6 267 | -5 691 | -5 251 | -6 393 | -7 596 | -8 029 | -9 694 | -10 576 | -11 939 | -13 406 |
| Zmiana (%) | 3,49 | 0,02 | 19,57 | -3,77 | -0,71 | 5,46 | -8,36 | 10,06 | -15,93 | -4,65 | -9,19 | -7,73 | 21,74 | 18,82 | 5,70 | 20,74 | 9,10 | 12,89 | 12,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 286,97 | -668,07 | -49 113,74 | -1 916,04 | -2 831,01 | 865,34 | -7 375,64 | 2 139,70 | 2 890,31 | 3 861,81 | 3 520,79 | 5 094,72 | 5 107,88 | 5 924,65 | 5 711,28 | -78 712,75 | -31 575,24 | -1 309,51 | -54 268,18 | -28 523,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 940 | 3 512 | 2 607 | 2 515 | 1 878 | 901 | 2 569 | 2 388 | 3 369 | 2 172 | 1 077 | -158 | -887 | -129 | 659 | 1 227 | 3 153 | 4 525 | 5 017 | 6 440 |
| Zmiana (%) | 19,44 | -25,77 | -3,53 | -25,33 | -52,04 | 185,21 | -7,03 | 41,06 | -35,52 | -50,42 | -114,62 | 462,98 | -85,50 | -612,44 | 86,21 | 156,98 | 43,51 | 10,87 | 28,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 027,93 | 364,73 | 19 901,53 | 626,43 | 718,13 | -106,04 | 2 444,24 | -719,34 | -1 245,43 | -1 276,20 | -605,06 | 141,00 | 862,55 | 119,18 | -495,49 | 12 030,39 | 10 271,66 | 560,34 | 22 804,55 | 13 702,13 |
| Przepływy pieniężne | -145 | 963 | 13 | 402 | 262 | -849 | 105 | -332 | -270 | -170 | -178 | -112 | -103 | -108 | -133 | 10 | 31 | 808 | 22 | 47 |
| Zmiana (%) | -764,07 | -98,64 | 2 964,89 | -34,87 | -424,82 | -112,37 | -415,89 | -18,52 | -37,08 | 4,58 | -37,25 | -7,97 | 4,96 | 23,26 | -107,67 | 200,98 | 2 530,62 | -97,28 | 113,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
