Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GFH Bank B.S.C. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 417 | 618 | 739 | 893 | 579 | 383 | 677 | 1 052 | 1 276 | 1 097 | 895 | 75 | -110 | -399 | -438 | 167 | 902 | 1 073 | 448 | 474 |
| Zmiana (%) | 48,11 | 19,58 | 20,90 | -35,16 | -33,82 | 76,60 | 55,48 | 21,22 | -13,99 | -18,46 | -91,66 | -247,02 | 264,18 | 9,58 | -138,23 | 439,46 | 18,88 | -58,20 | 5,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -218,87 | 685,86 | 391,05 | -389,02 | 437,63 | 407,92 | 344,03 | 124,24 | 212,81 | 224,23 | 138,34 | -20,47 | 86,99 | 1 447,96 | 83,60 | 77,64 | -918,64 | -4 533,81 | -1 392,78 | -450,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -783 | -755 | -1 050 | -1 149 | -934 | -713 | -407 | -365 | -414 | -50 | 8 | 297 | 368 | 385 | 521 | 470 | -241 | -345 | -151 | -308 |
| Zmiana (%) | -3,60 | 39,13 | 9,44 | -18,77 | -23,64 | -42,95 | -10,37 | 13,62 | -87,94 | -116,75 | 3 449,46 | 24,06 | 4,40 | 35,40 | -9,71 | -151,29 | 43,01 | -56,10 | 103,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 410,97 | -838,19 | -556,03 | 500,72 | -705,66 | -758,93 | -206,78 | -43,05 | -69,12 | -10,21 | 1,29 | -81,53 | -292,36 | -1 395,03 | -99,52 | 218,29 | 245,58 | 1 458,11 | 470,41 | 293,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 176 | 227 | 501 | 27 | 487 | 424 | -73 | 159 | -262 | -558 | -256 | -736 | -385 | -13 | -607 | -422 | -759 | -751 | -329 | -271 |
| Zmiana (%) | 29,49 | 120,24 | -94,64 | 1 713,82 | -12,99 | -117,29 | -317,35 | -264,41 | 113,01 | -54,06 | 187,12 | -47,70 | -96,63 | 4 574,11 | -30,43 | 79,89 | -1,05 | -56,20 | -17,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -92,10 | 252,34 | 264,98 | -11,70 | 368,03 | 451,01 | -37,25 | 18,81 | -43,69 | -114,01 | -39,63 | 202,00 | 305,37 | 47,07 | 115,92 | -195,92 | 773,06 | 3 175,71 | 1 022,37 | 257,40 |
| Przepływy pieniężne | -191 | 90 | 189 | -230 | 132 | 94 | 197 | 847 | 599 | 489 | 647 | -364 | -126 | -28 | -523 | 215 | -98 | -24 | -32 | -105 |
| Zmiana (%) | -147,26 | 109,73 | -221,53 | -157,64 | -29,00 | 109,39 | 330,52 | -29,23 | -18,37 | 32,17 | -156,33 | -65,40 | -78,12 | 1 798,02 | -141,16 | -145,59 | -75,91 | 36,06 | 226,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
