Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Toyota Motor Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 012 868 | 3 310 428 | 3 534 581 | 3 722 615 | 3 527 744 | 3 508 632 | 2 907 030 | 2 955 076 | 3 549 207 | 3 574 358 | 3 915 294 | 4 206 373 | 3 531 816 | 3 745 471 | 4 243 957 | 3 696 934 | 4 889 754 | 4 824 366 | 4 642 948 | 5 472 920 |
| Zmiana (%) | 9,88 | 6,77 | 5,32 | -5,23 | -0,54 | -17,15 | 1,65 | 20,11 | 0,71 | 9,54 | 7,43 | -16,04 | 6,05 | 13,31 | -12,89 | 32,27 | -1,34 | -3,76 | 17,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -168,49 | -591,57 | 273,95 | 367,56 | 211,04 | 173,24 | 1 154,21 | 210,58 | 290,58 | 377,88 | 250,81 | 221,96 | -1 141,68 | -1 271,35 | 604,55 | -860,44 | 796,69 | 1 002,02 | -1 267,70 | 148,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 719 458 | -2 978 588 | -820 856 | -577 496 | -1 655 508 | -1 143 752 | -2 265 329 | -1 598 890 | -2 265 032 | -3 467 991 | -4 315 426 | -4 998 751 | -6 281 300 | -5 432 912 | -4 291 875 | -4 189 736 | -3 592 135 | -4 621 512 | -5 018 337 | -1 520 307 |
| Zmiana (%) | -19,92 | -72,44 | -29,65 | 186,67 | -30,91 | 98,06 | -29,42 | 41,66 | 53,11 | 24,44 | 15,83 | 25,66 | -13,51 | -21,00 | -2,38 | -14,26 | 28,66 | 8,59 | -69,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 208,01 | 532,27 | -63,62 | -57,02 | -99,04 | -56,47 | -899,43 | -113,94 | -185,44 | -366,64 | -276,44 | -263,77 | 2 030,46 | 1 844,13 | -611,38 | 975,14 | -585,27 | -959,89 | 1 370,20 | -41,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 287 372 | -1 111 884 | -1 709 110 | -2 466 516 | -848 848 | -1 047 467 | -711 479 | -56 180 | -75 317 | 898 279 | 2 075 462 | 2 497 558 | 2 271 626 | 1 653 771 | 391 007 | 197 236 | -287 258 | 124 923 | -5 762 | -536 659 |
| Zmiana (%) | -13,63 | 53,71 | 44,32 | -65,59 | 23,40 | -32,08 | -92,10 | 34,06 | -1 292,66 | 131,05 | 20,34 | -9,05 | -27,20 | -76,36 | -49,56 | -245,64 | -143,49 | -104,61 | 9 213,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 72,00 | 198,69 | -132,47 | -243,53 | -50,78 | -51,72 | -282,49 | -4,00 | -6,17 | 94,97 | 132,95 | 131,79 | -734,32 | -561,35 | 55,70 | -45,91 | -46,80 | 25,95 | 1,57 | -14,59 |
| Przepływy pieniężne | -1 788 135 | -559 604 | 1 290 232 | 1 012 798 | 1 671 585 | 2 025 335 | 251 864 | 1 403 311 | 1 221 435 | 945 894 | 1 561 065 | 1 895 094 | -309 353 | -294 606 | 702 002 | -429 656 | 613 762 | 481 465 | -366 249 | 3 677 219 |
| Zmiana (%) | -68,70 | -330,56 | -21,50 | 65,05 | 21,16 | -87,56 | 457,17 | -12,96 | -22,56 | 65,04 | 21,40 | -116,32 | -4,77 | -338,29 | -161,20 | -242,85 | -21,56 | -176,07 | -1 104,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
