Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Port Fleet 99 AD Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Zmiana (%) | 13,77 | 165,41 | 10,77 | 13,39 | 3,39 | -1,21 | -2,54 | -9,81 | -50,98 | 131,37 | 36,77 | -16,83 | -48,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 114,29 | 697,16 | 415,45 | 605,87 | 375,80 | 410,17 | 370,24 | 560,48 | 364,56 | -1 326,17 | 3 239,81 | -395,49 | -373,25 | -1 478,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -2 |
| Zmiana (%) | -1,23 | -114,29 | -243,48 | 1 824,24 | 136,85 | 22,94 | 20,44 | -41,00 | -11,12 | 119,70 | 102,10 | -8,93 | -56,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 776,19 | -114,18 | 3,66 | -6,92 | -72,82 | -182,08 | -204,54 | -382,65 | -162,83 | 1 073,93 | -2 491,26 | 449,39 | 464,41 | 1 543,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -5,68 | 193,54 | 18,81 | -25,68 | -40,06 | -43,86 | -23,74 | 81,24 | -53,34 | 74,90 | -20,60 | -83,08 | -47,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 438,10 | -482,98 | -318,31 | -497,90 | -202,41 | -128,09 | -65,71 | -77,84 | -101,73 | 352,24 | -650,49 | 46,10 | 8,85 | 35,31 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -771,43 | 345,39 | -24,04 | 82,81 | -5,28 | 9,44 | -35,62 | 38,66 | -113,48 | -194,71 | -1 220,39 | -11,87 | -86,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
