Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Novo Nordisk A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 54 188 | 58 189 | 55 000 | 67 331 | 66 037 | 68 769 | 78 887 | 85 115 | 89 731 | 106 458 | 108 908 | 93 408 | 115 334 | 118 218 | 120 968 | 131 384 | 121 666 | 123 923 | 119 102 | 118 456 |
| Zmiana (%) | 7,38 | -5,48 | 22,42 | -1,92 | 4,14 | 14,71 | 7,89 | 5,42 | 18,64 | 2,30 | -14,23 | 23,47 | 2,50 | 2,33 | 8,61 | -7,40 | 1,86 | -3,89 | -0,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 683,97 | 1 445,69 | -3 649,64 | 894,29 | -4 489,26 | -4 363,52 | 4 078,96 | 4 925,64 | -7 591,46 | 5 406,70 | 6 262,68 | -1 084,63 | 369,10 | 435,67 | 9 577,83 | 402,85 | -353,82 | -497,00 | 1 101,88 | -665,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 330 | -23 902 | -31 605 | -30 031 | -31 345 | -31 671 | -24 918 | -29 658 | -34 743 | -43 025 | -43 892 | -33 289 | -44 735 | -52 396 | -128 895 | -138 830 | -132 347 | -126 868 | -79 158 | -84 891 |
| Zmiana (%) | -5,64 | 32,23 | -4,98 | 4,38 | 1,04 | -21,32 | 19,02 | 17,15 | 23,84 | 2,02 | -24,16 | 34,38 | 17,13 | 146,00 | 7,71 | -4,67 | -4,14 | -37,61 | 7,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 059,29 | -593,84 | 2 097,21 | -398,87 | 2 130,86 | 2 009,58 | -1 288,42 | -1 716,32 | 2 939,34 | -2 185,12 | -2 523,98 | 386,54 | -143,17 | -193,09 | -10 205,46 | -425,68 | 384,89 | 508,82 | -732,33 | 476,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -29 365 | -30 402 | -25 493 | -30 153 | -36 748 | -39 580 | -51 797 | -53 283 | -55 441 | -60 710 | -63 158 | -68 919 | -39 647 | -38 216 | 8 735 | 39 735 | -23 178 | -21 873 | -28 408 | -50 459 |
| Zmiana (%) | 3,53 | -16,15 | 18,28 | 21,87 | 7,71 | 30,87 | 2,87 | 4,05 | 9,50 | 4,03 | 9,12 | -42,47 | -3,61 | -122,86 | 354,89 | -158,33 | -5,63 | 29,88 | 77,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 705,93 | -755,33 | 1 691,64 | -400,49 | 2 498,16 | 2 511,42 | -2 678,23 | -3 083,51 | 4 690,44 | -3 083,29 | -3 631,86 | 800,27 | -126,88 | -140,84 | 691,61 | 121,83 | 67,41 | 87,72 | -262,82 | 283,30 |
| Przepływy pieniężne | -624 | 4 025 | -1 507 | 7 529 | -1 471 | -1 576 | 1 934 | 1 728 | -1 182 | 1 969 | 1 739 | -8 612 | 31 247 | 27 135 | 1 263 | 32 614 | -34 386 | -24 934 | 10 809 | -17 811 |
| Zmiana (%) | -745,03 | -137,44 | -599,60 | -119,54 | 7,14 | -222,72 | -10,65 | -168,40 | -266,58 | -11,68 | -595,23 | -462,83 | -13,16 | -95,35 | 2 482,26 | -205,43 | -27,49 | -143,35 | -264,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
