Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
McDonald's Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 790 | 8 468 | 9 142 | 9 151 | 8 036 | 7 852 | 7 387 | 7 673 | 8 729 | 9 324 | 9 612 | 9 582 | 9 597 | 9 305 | 9 447 | 9 485 | 9 794 | 10 485 | 10 551 | 10 535 |
| Zmiana (%) | -3,66 | 7,96 | 0,10 | -12,19 | -2,29 | -5,92 | 3,88 | 13,76 | 6,82 | 3,08 | -0,31 | 0,16 | -3,04 | 1,53 | 0,40 | 3,26 | 7,06 | 0,63 | -0,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 260,54 | 1 361,38 | 725,46 | -1 337,84 | -682,79 | -531,42 | -347,62 | 559,24 | -3 538,43 | 1 394,82 | 481,80 | -333,87 | -1 150,72 | -408,83 | -270,38 | 2 371,25 | 903,51 | 879,61 | -3 392,60 | -15 492,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 289 | -1 406 | -2 166 | -2 476 | -2 381 | -2 730 | -2 678 | -2 865 | -3 216 | -3 416 | -3 185 | -4 937 | -5 111 | -5 444 | -5 346 | -3 624 | -3 649 | -3 495 | -3 822 | -3 828 |
| Zmiana (%) | 9,08 | 54,04 | 14,31 | -3,81 | 14,62 | -1,89 | 6,97 | 12,28 | 6,22 | -6,77 | 55,01 | 3,52 | 6,52 | -1,80 | -32,21 | 0,69 | -4,22 | 9,36 | 0,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 624,77 | -226,03 | -171,87 | 361,93 | 202,34 | 184,74 | 126,02 | -208,77 | 1 303,77 | -511,04 | -159,65 | 172,02 | 612,83 | 239,19 | 153,01 | -906,00 | -336,62 | -293,20 | 1 228,94 | 5 629,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 774 | -6 433 | -5 596 | -7 162 | -6 542 | -6 161 | -6 580 | -3 308 | -5 715 | -5 305 | -4 374 | -7 477 | -5 252 | -6 203 | -7 495 | -5 377 | -5 063 | -5 762 | -7 125 | -6 807 |
| Zmiana (%) | -17,25 | -13,02 | 27,99 | -8,65 | -5,82 | 6,80 | -49,72 | 72,77 | -7,18 | -17,55 | 70,94 | -29,76 | 18,11 | 20,83 | -28,26 | -5,84 | 13,81 | 23,65 | -4,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 768,44 | -1 034,28 | -444,06 | 1 047,05 | 555,88 | 417,00 | 309,65 | -241,10 | 2 316,74 | -793,57 | -219,25 | 260,52 | 629,74 | 272,54 | 214,51 | -1 344,25 | -467,07 | -483,39 | 2 291,00 | 10 010,29 |
| Przepływy pieniężne | -206 | 622 | 1 260 | -684 | -1 177 | -1 478 | -2 125 | 1 372 | -247 | 668 | 1 995 | -2 870 | -834 | -2 276 | -3 494 | 400 | 1 084 | 1 192 | -311 | -68 |
| Zmiana (%) | -401,50 | 102,59 | -154,28 | 72,06 | 25,54 | 43,82 | -164,57 | -117,98 | -370,98 | 198,43 | -243,86 | -70,94 | 172,90 | 53,51 | -111,45 | 171,00 | 9,96 | -126,09 | -78,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
