Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lockheed Martin Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-31 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 703 | 6 760 | 9 221 | 8 883 | 8 946 | 10 142 | 7 802 | 7 956 | 7 725 | 7 483 | 7 920 | 7 991 | 8 767 | 8 314 | 6 972 | 6 746 | 5 071 | 6 361 | 8 557 | 7 368 |
| Zmiana (%) | 0,85 | 36,41 | -3,67 | 0,71 | 13,37 | -23,07 | 1,97 | -2,90 | -3,13 | 5,84 | 0,90 | 9,71 | -5,17 | -16,14 | -3,24 | -24,83 | 25,44 | 34,52 | -13,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 093,64 | -787,88 | 2 076,80 | -846,00 | -922,27 | -3 414,81 | -738,13 | 1 428,37 | 407,01 | 667,53 | -716,74 | 2 283,14 | -762,35 | -2 078,50 | 669,74 | -683,49 | -412,28 | 1 994,04 | 522,41 | 8 096,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 767 | -1 612 | -1 161 | -1 243 | -1 355 | -1 523 | -1 789 | -1 797 | -1 799 | -1 799 | -1 694 | -1 807 | -1 845 | -1 657 | -1 792 | -1 850 | -2 193 | -2 302 | -1 977 | -2 088 |
| Zmiana (%) | -8,77 | -27,98 | 7,06 | 9,01 | 12,40 | 17,47 | 0,45 | 0,11 | -0,00 | -5,84 | 6,67 | 2,10 | -10,19 | 8,15 | 3,24 | 18,54 | 4,97 | -14,12 | 5,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 606,36 | 187,88 | -261,49 | 118,38 | 139,69 | 512,79 | 169,25 | -322,62 | -94,78 | -160,48 | 153,30 | -516,29 | 160,43 | 414,25 | -172,14 | 187,44 | 178,29 | -721,63 | -120,70 | -2 294,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 046 | -6 006 | -7 616 | -8 690 | -8 561 | -8 916 | -7 070 | -5 602 | -4 028 | -4 563 | -7 331 | -5 834 | -8 072 | -7 057 | -4 139 | -5 883 | -4 108 | -3 740 | -4 942 | -5 189 |
| Zmiana (%) | 19,02 | 26,81 | 14,10 | -1,48 | 4,15 | -20,70 | -20,76 | -28,10 | 13,28 | 60,66 | -20,42 | 38,36 | -12,57 | -41,35 | 42,14 | -30,17 | -8,96 | 32,14 | 5,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 587,27 | 700,00 | -1 715,32 | 827,62 | 882,58 | 3 002,02 | 668,87 | -1 005,75 | -212,22 | -407,05 | 663,44 | -1 666,86 | 701,91 | 1 764,25 | -397,60 | 596,05 | 333,98 | -1 172,41 | -301,71 | -5 702,20 |
| Przepływy pieniężne | -110 | -858 | 444 | -1 050 | -970 | -297 | -1 057 | 557 | 1 898 | 1 121 | -1 105 | 350 | -1 150 | -400 | 1 041 | -987 | -1 230 | 319 | 1 638 | 91 |
| Zmiana (%) | 680,00 | -151,75 | -336,49 | -7,62 | -69,38 | 255,89 | -152,70 | 240,75 | -40,94 | -198,57 | -131,67 | -428,57 | -65,22 | -360,25 | -194,81 | 24,62 | -125,93 | 413,48 | -94,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
